Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 963 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 047 237 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 414 450 График
кредитным организациям 11118 47 451 График
банкам-нерезидентам 11119 783 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 559 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 592 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 136 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 215 График
в кредитных организациях 11215 4 383 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 2 249 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 255 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
в банках-нерезидентах 11403 1 028 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 037 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 195 529 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 908 График
кредитных организаций 11504 4 678 График
прочих резидентов 11505 93 484 График
прочих нерезидентов 11508 26 142 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 332 741 График
Итого по разделу 1 11000 1 910 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 869 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 118 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 585 050 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 585 050 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 059 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 059 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 184 535 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 102 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 398 356 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 944 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 74 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 584 031 График
Итого по разделу 2 12000 26 340 217 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 515 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 153 481 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 729 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 218 962 График
Итого по разделу 3 13000 218 962 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 261 График
от кредитных организаций 14102 31 276 График
от банков-нерезидентов 14103 258 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 795 График
Итого по разделу 4 14000 31 795 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 54 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 750 867 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 112 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 918 211 График
Итого по разделу 5 15000 8 918 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 749 704 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 749 704 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 162 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 216 График
По другим операциям 16203 32 542 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 920 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 227 032 График
Прочие операционные доходы 16306 266 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 227 298 График
Итого по разделу 6 16000 8 016 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 539 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 400 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 998 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 561 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 998 График
Итого по разделу 7 17000 8 801 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 250 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 185 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 801 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 444 987 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 71 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 157 036 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 804 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 192 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 951 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 146 703 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 494 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 375 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 784 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 779 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 242 081 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 810 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 634 График
Кредитных организаций 21415 3 711 График
Банка России 21417 91 690 График
Итого по символам 21401-21417 21400 142 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 395 922 График
Нерезидентов 21602 1 053 График
Итого по символам 21601-21602 21600 396 975 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 321 График
Итого по символам 21701-21702 21700 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 49 420 График
По векселям 21804 176 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 225 462 График
Итого по разделу 1 21000 1 358 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 402 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 402 426 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 317 График
Банка России 22203 651 489 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 651 806 График
Итого по разделу 2 22000 26 054 232 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 172 545 График
прочих резидентов 23102 4 039 График
прочих нерезидентов 23104 34 536 График
Прочих ценных бумаг 23105 233 735 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 836 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 446 876 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 339 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 339 График
Итого по разделу 3 23000 447 215 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 355 931 График
от кредитных организаций 24102 6 998 945 График
от банков-нерезидентов 24103 806 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 161 832 График
Итого по разделу 4 24000 8 161 832 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 349 429 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 349 429 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 897 График
форварды 25202 9 449 График
опционы 25203 2 991 График
По другим операциям 25206 86 185 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 99 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 080 926 График
опционы 25303 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 081 379 График
Итого по разделу 5 25000 8 530 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 304 152 График
Евро 26102 77 204 График
Швейцарских франков 26104 1 597 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 382 953 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 007 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 008 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 320 График
по Евро 26302 7 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 467 График
по Швейцарским франкам 26304 6 365 График
по Японским иенам 26305 12 930 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 491 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 757 График
Серебра 26402 2 230 График
Платины 26403 14 476 График
Палладия 26404 16 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 924 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 461 График
Аудит 26408 5 812 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 25 484 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 152 107 График
Итого по разделу 6 26000 655 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 374 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 040 График
Другие расходы 27308 3 870 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 284 График
Итого по разделу 7 27000 7 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 118 465 График
Итого по разделу 8 28000 118 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 831 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 412 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 794 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 215 156 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 333 621 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 111 366 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 111 366 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.