Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 952 047 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 253 594 График
кредитным организациям 11118 16 671 График
банкам-нерезидентам 11119 447 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 767 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 265 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 492 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 60 775 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 34 График
в кредитных организациях 11215 14 857 График
в банках-нерезидентах 11216 71 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 4 471 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 477 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
в банках-нерезидентах 11403 549 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 558 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 136 380 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 676 График
кредитных организаций 11504 24 414 График
прочих резидентов 11505 115 003 График
банков-нерезидентов 11507 676 График
прочих нерезидентов 11508 21 427 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 331 576 График
Итого по разделу 1 11000 1 687 096 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 756 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 756 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 164 213 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 663 233 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 728 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 828 175 График
Итого по разделу 2 12000 44 749 547 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 768 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 110 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 591 019 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 712 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 784 844 График
Итого по разделу 3 13000 784 844 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 143 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 143 График
Итого по разделу 4 14000 2 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 142 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 856 249 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 104 444 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 103 071 График
Итого по разделу 5 15000 10 103 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 570 726 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 570 726 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 830 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 467 График
По другим операциям 16203 23 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 283 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 514 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 585 719 График
Прочие операционные доходы 16306 1 219 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 587 452 График
Итого по разделу 6 16000 7 190 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 629 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 825 График
Итого по символам 17201-17203 17200 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 801 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 802 График
Итого по разделу 7 17000 5 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 436 643 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 080 519 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 64 522 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 146 504 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 154 680 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 940 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 123 117 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 497 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 135 591 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 483 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 173 438 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 949 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 928 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 219 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 344 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 511 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 43 810 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 171 График
Кредитных организаций 21415 3 542 График
Банка России 21417 41 292 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 670 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 130 График
Итого по символам 21501-21502 21500 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 275 203 График
Нерезидентов 21602 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 275 393 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 275 График
Итого по символам 21701-21702 21700 275 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 4 588 График
По векселям 21804 199 880 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 468 График
Итого по разделу 1 21000 1 081 005 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 268 436 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 268 436 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 852 179 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 852 179 График
Итого по разделу 2 22000 44 120 615 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 079 График
прочих резидентов 23102 13 594 График
прочих нерезидентов 23104 87 379 График
Прочих ценных бумаг 23105 640 091 График
Банков-нерезидентов 23107 213 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 50 110 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 976 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 829 442 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 225 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 225 График
Итого по разделу 3 23000 832 667 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 790 График
от кредитных организаций 24102 8 712 726 График
от банков-нерезидентов 24103 1 112 965 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 860 481 График
Итого по разделу 4 24000 9 860 481 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 953 862 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 953 862 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 098 График
форварды 25202 8 443 График
опционы 25203 2 979 График
свопы 25204 9 График
По другим операциям 25206 122 583 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 137 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 518 975 График
опционы 25303 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 519 146 График
Итого по разделу 5 25000 7 610 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 308 788 График
Евро 26102 76 290 График
Швейцарских франков 26104 1 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 386 582 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 622 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 623 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 281 График
по Евро 26302 6 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 736 График
по Швейцарским франкам 26304 9 953 График
по Японским иенам 26305 11 797 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 102 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 553 График
Серебра 26402 2 611 График
Платины 26403 13 096 График
Палладия 26404 9 864 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 273 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 568 График
Аудит 26408 5 572 График
Публикация отчетности 26409 431 График
Страхование 26410 20 018 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 442 График
Итого по разделу 6 26000 624 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 493 График
Другие расходы 27308 1 388 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 686 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 882 График
Итого по разделу 7 27000 2 907 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 798 График
Итого по разделу 8 28000 38 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 389 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 201 620 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 928 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 907 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 132 544 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 171 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 351 181 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 351 181 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.