Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 760 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 780 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 004 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 114 График
кредитным организациям 11118 71 303 График
банкам-нерезидентам 11119 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 185 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 064 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 128 345 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 График
в кредитных организациях 11215 36 855 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 183 281 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 6 611 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 632 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 18 График
в банках-нерезидентах 11403 937 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 955 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 304 708 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 529 График
кредитных организаций 11504 31 352 График
прочих резидентов 11505 268 969 График
банков-нерезидентов 11507 1 449 График
прочих нерезидентов 11508 66 783 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 704 790 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 193 График
кредитных организаций 11604 38 836 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 029 График
Итого по разделу 1 11000 3 127 595 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 198 026 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 214 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 871 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 871 651 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 592 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 592 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 214 929 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 54 181 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 325 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 270 478 График
Итого по разделу 2 12000 95 479 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 117 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 663 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 374 450 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 147 069 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 446 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 574 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 686 367 График
Итого по разделу 3 13000 1 686 367 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 865 График
от кредитных организаций 14102 115 684 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 117 549 График
Итого по разделу 4 14000 117 549 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 91 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 049 308 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 205 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 345 998 График
Итого по разделу 5 15000 15 345 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 14 518 График
по депозитным сертификатам 16102 161 988 График
по сберегательным сертификатам 16103 13 456 947 График
по векселям 16104 1 939 352 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 572 805 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 125 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 189 График
По другим операциям 16203 52 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 184 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 389 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 809 442 График
Прочие операционные доходы 16306 2 075 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 811 906 График
Итого по разделу 6 16000 25 458 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 589 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 580 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 422 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 12 112 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 860 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 574 График
Итого по разделу 7 17000 20 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 606 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 608 809 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 141 236 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 175 199 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 534 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 178 080 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 830 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 208 208 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 222 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 236 319 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 669 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 379 735 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 286 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 443 532 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 178 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 88 010 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 672 График
Кредитных организаций 21415 16 936 График
Банков-нерезидентов 21416 1 320 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 116 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 191 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 423 402 График
Нерезидентов 21602 316 График
Итого по символам 21601-21602 21600 423 718 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 723 График
Итого по символам 21701-21702 21700 723 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 432 049 График
Итого по символам 21801-21804 21800 432 049 График
Итого по разделу 1 21000 1 828 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 347 057 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 347 057 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 145 007 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 145 007 График
Итого по разделу 2 22000 94 492 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 179 708 График
прочих резидентов 23102 14 900 График
прочих нерезидентов 23104 383 488 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 317 716 График
Банков-нерезидентов 23107 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 59 295 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 532 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 959 662 График
Итого по разделу 3 23000 1 959 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 129 055 График
от кредитных организаций 24102 14 822 311 График
от банков-нерезидентов 24103 118 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 069 851 График
Итого по разделу 4 24000 15 069 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 284 График
форварды 25102 197 082 График
опционы 25103 13 561 578 График
свопы 25104 1 454 675 График
Итого по символам 25101-25105 25100 15 231 619 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 095 График
форварды 25202 17 031 График
опционы 25203 5 971 График
свопы 25204 2 596 График
По другим операциям 25206 262 037 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 292 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 358 424 График
опционы 25303 3 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 362 143 График
Итого по разделу 5 25000 25 886 492 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 592 052 График
Евро 26102 89 336 График
Швейцарских франков 26104 2 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 683 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 014 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 016 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 511 График
по Евро 26302 10 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 699 График
по Швейцарским франкам 26304 11 032 График
по Японским иенам 26305 22 011 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 743 График
Серебра 26402 4 461 График
Платины 26403 25 465 График
Палладия 26404 15 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 814 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 686 График
Аудит 26408 5 681 График
Публикация отчетности 26409 518 График
Страхование 26410 28 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 125 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 246 696 График
Итого по разделу 6 26000 1 129 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 156 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 68 351 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 480 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 276 График
Другие расходы 27308 12 614 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 11 352 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 82 726 График
Итого по разделу 7 27000 82 895 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 117 График
Итого по разделу 8 28000 29 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 787 037 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 320 794 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 045 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 895 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 140 449 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 478 581 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 757 920 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 757 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.