Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 843 267 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 768 График
кредитным организациям 11118 53 272 График
банкам-нерезидентам 11119 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 259 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 022 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 316 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 68 586 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 График
в кредитных организациях 11215 18 246 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 91 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 2 583 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 588 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
в банках-нерезидентах 11403 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 562 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 146 884 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 601 График
кредитных организаций 11504 15 991 График
прочих резидентов 11505 155 567 График
банков-нерезидентов 11507 14 График
прочих нерезидентов 11508 26 603 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 354 660 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 289 График
кредитных организаций 11604 26 034 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 323 График
Итого по разделу 1 11000 1 502 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 97 806 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 858 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 858 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 768 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 84 766 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 880 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 472 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 156 График
Итого по разделу 2 12000 37 115 519 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 398 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 163 619 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 469 194 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 267 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 682 825 График
Итого по разделу 3 13000 682 825 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 112 504 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 112 504 График
Итого по разделу 4 14000 112 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 187 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 704 806 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 830 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 892 708 График
Итого по разделу 5 15000 4 892 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 859 График
по депозитным сертификатам 16102 161 988 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 103 377 График
по векселям 16104 478 769 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 744 993 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 017 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 549 График
По другим операциям 16203 25 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 393 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 121 395 График
Прочие операционные доходы 16306 924 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 122 712 График
Итого по разделу 6 16000 11 904 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 372 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 310 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 422 График
Другие доходы 17306 4 935 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 392 График
Итого по разделу 7 17000 9 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 617 583 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 592 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 218 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 006 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 435 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 155 613 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 790 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 169 852 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 160 376 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 388 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 269 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 190 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 43 638 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 298 График
Кредитных организаций 21415 964 График
Банков-нерезидентов 21416 141 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 207 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 86 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 87 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 185 224 График
Нерезидентов 21602 142 График
Итого по символам 21601-21602 21600 185 366 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 318 График
Итого по символам 21701-21702 21700 318 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 176 460 График
Итого по символам 21801-21804 21800 176 460 График
Итого по разделу 1 21000 826 883 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 230 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 230 600 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 971 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 971 График
Итого по разделу 2 22000 37 231 571 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 255 График
прочих резидентов 23102 1 391 График
прочих нерезидентов 23104 161 007 График
Прочих ценных бумаг 23105 502 544 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 698 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 115 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 731 010 График
Итого по разделу 3 23000 731 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 482 График
от кредитных организаций 24102 5 144 859 График
от банков-нерезидентов 24103 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 221 976 График
Итого по разделу 4 24000 5 221 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 994 График
форварды 25102 197 082 График
опционы 25103 5 359 416 График
свопы 25104 313 312 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 870 804 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 010 График
форварды 25202 8 347 График
опционы 25203 2 751 График
свопы 25204 2 596 График
По другим операциям 25206 97 445 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 112 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 133 716 График
опционы 25303 1 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 134 827 График
Итого по разделу 5 25000 11 117 780 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 290 087 График
Евро 26102 59 793 График
Швейцарских франков 26104 1 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 351 004 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 003 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 004 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 754 График
по Евро 26302 4 619 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 671 График
по Швейцарским франкам 26304 4 564 График
по Японским иенам 26305 9 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 873 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 708 График
Серебра 26402 1 754 График
Платины 26403 12 352 График
Палладия 26404 6 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 127 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 160 График
Аудит 26408 5 354 График
Публикация отчетности 26409 505 График
Страхование 26410 12 247 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 342 График
Итого по разделу 6 26000 566 223 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 389 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 965 График
Другие расходы 27308 11 396 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 825 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 750 График
Итого по разделу 7 27000 14 772 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 140 691 График
Итого по разделу 8 28000 140 691 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 508 682 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 058 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 636 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 772 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 710 215 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 850 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 367 991 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 367 991 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.