Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
343 107 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
581 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
28 287 |
|
кредитным организациям |
11118 |
15 681 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
34 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 647 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
390 337 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
377 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
13 294 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
51 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
5 698 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
19 420 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 359 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 360 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
4 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
481 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
485 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
91 104 |
|
кредитных организаций |
11504 |
327 |
|
прочих резидентов |
11505 |
7 989 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
317 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
2 902 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
102 639 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
33 662 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
33 662 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
548 903 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
658 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
20 563 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
21 221 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
14 688 947 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
14 688 947 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
27 147 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
27 147 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
48 938 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
5 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
82 132 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
44 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
116 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
131 235 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
14 868 550 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
98 336 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
46 252 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
149 764 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
169 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
790 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
5 490 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
300 801 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
300 801 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
526 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
526 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
526 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
118 550 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
3 561 281 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
400 853 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 080 684 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 080 684 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 613 |
|
по депозитным сертификатам |
16102 |
147 206 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
3 045 397 |
|
по векселям |
16104 |
427 545 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
3 621 761 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
3 262 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
2 781 |
|
По другим операциям |
16203 |
7 266 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
13 309 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
352 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 313 763 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
3 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 314 118 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
4 949 188 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
347 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
15 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
362 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
352 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
352 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
35 |
|
Другие доходы |
17306 |
384 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
419 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 133 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
15 417 453 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 331 199 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
1 133 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
24 749 785 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
32 892 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 182 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
34 074 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
406 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
4 619 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
88 512 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
180 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
93 717 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
108 087 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
7 097 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
115 184 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
326 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 492 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
187 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
150 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 155 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
67 |
|
Нерезидентов |
21502 |
1 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
68 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
78 000 |
|
Нерезидентов |
21602 |
43 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
78 043 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
143 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
143 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
80 512 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
80 512 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
403 896 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
14 983 357 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
14 983 357 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
34 746 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
34 746 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
15 018 103 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
7 759 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
27 051 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
124 354 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
27 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
36 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
622 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
159 849 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
159 849 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
122 844 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
3 461 728 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
415 543 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
4 000 115 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 000 115 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
519 |
|
форварды |
25102 |
173 909 |
|
опционы |
25103 |
2 821 034 |
|
свопы |
25104 |
391 919 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
3 387 381 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
780 |
|
форварды |
25202 |
2 166 |
|
опционы |
25203 |
707 |
|
свопы |
25204 |
1 563 |
|
По другим операциям |
25206 |
25 471 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
30 687 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
1 103 956 |
|
опционы |
25303 |
1 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 103 957 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
4 522 025 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
158 274 |
|
Евро |
26102 |
20 865 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
362 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
179 501 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 757 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
3 757 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
4 366 |
|
по Евро |
26302 |
1 066 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
18 829 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 687 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 875 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
148 970 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
178 793 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
288 |
|
Серебра |
26402 |
744 |
|
Платины |
26403 |
5 654 |
|
Палладия |
26404 |
3 704 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
12 911 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
12 |
|
Аудит |
26408 |
2 |
|
Страхование |
26410 |
1 111 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
8 854 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 008 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
35 288 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
397 339 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
170 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
170 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
2 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
660 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
67 |
|
Другие расходы |
27308 |
231 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
958 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 130 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 323 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 323 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
247 328 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
15 421 999 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
9 079 328 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 130 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
24 502 457 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
24 503 780 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
246 005 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
246 005 |
|