Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 984 048 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 585 График
кредитным организациям 11118 39 845 График
банкам-нерезидентам 11119 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 611 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 126 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 938 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 43 122 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 438 График
в кредитных организациях 11215 51 584 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 120 082 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 5 898 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 905 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 График
в банках-нерезидентах 11403 1 093 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 106 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 214 478 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 109 График
кредитных организаций 11504 5 960 График
прочих резидентов 11505 96 949 График
банков-нерезидентов 11507 773 График
прочих нерезидентов 11508 22 493 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 340 762 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 88 800 График
кредитных организаций 11604 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 232 График
Итого по разделу 1 11000 1 683 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 616 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 055 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 055 801 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 813 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 813 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 135 142 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 175 385 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 131 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 268 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 311 301 График
Итого по разделу 2 12000 57 561 865 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 227 029 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 126 038 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 476 495 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 268 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 019 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 860 122 График
Итого по разделу 3 13000 860 122 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 20 График
от кредитных организаций 14102 2 498 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 518 График
Итого по разделу 4 14000 2 518 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 129 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 556 877 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 538 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 225 413 График
Итого по разделу 5 15000 12 225 413 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 084 График
по депозитным сертификатам 16102 252 045 График
по сберегательным сертификатам 16103 8 755 191 График
по векселям 16104 655 940 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 665 260 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 107 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 177 График
По другим операциям 16203 29 375 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 421 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 091 293 График
Прочие операционные доходы 16306 1 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 093 096 График
Итого по разделу 6 16000 14 808 015 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 857 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 528 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 714 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 1 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 315 График
Итого по разделу 7 17000 6 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 245 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 896 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 147 871 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 998 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 914 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 912 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 691 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 651 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 303 621 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 703 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 326 666 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 246 275 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 276 864 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 477 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 587 График
Кредитных организаций 21415 315 График
Банков-нерезидентов 21416 2 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 379 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 221 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 223 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 225 271 График
Нерезидентов 21602 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 225 404 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 768 График
Итого по символам 21701-21702 21700 768 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 252 080 График
Итого по символам 21801-21804 21800 252 080 График
Итого по разделу 1 21000 1 177 296 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 650 759 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 650 759 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 78 296 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 296 График
Итого по разделу 2 22000 56 729 055 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 90 903 График
прочих нерезидентов 23104 114 960 График
Прочих ценных бумаг 23105 514 849 График
Банков-нерезидентов 23107 258 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 897 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 096 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 725 963 График
Итого по разделу 3 23000 725 963 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 300 649 График
от кредитных организаций 24102 9 983 753 График
от банков-нерезидентов 24103 1 590 117 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 874 519 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 11 874 521 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 626 График
форварды 25102 278 317 График
опционы 25103 9 093 124 График
свопы 25104 550 265 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 923 332 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 073 График
форварды 25202 9 487 График
опционы 25203 2 775 График
свопы 25204 2 470 График
По другим операциям 25206 110 075 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 126 880 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 351 521 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 351 574 График
Итого по разделу 5 25000 15 401 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 346 664 График
Евро 26102 42 413 График
Швейцарских франков 26104 1 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 390 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 753 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 358 График
по Евро 26302 4 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 112 График
по Швейцарским франкам 26304 6 706 График
по Японским иенам 26305 11 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 970 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 237 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 381 График
Серебра 26402 2 798 График
Платины 26403 17 586 График
Палладия 26404 9 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 46 805 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 5 790 График
Публикация отчетности 26409 506 График
Страхование 26410 10 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 386 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 950 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 694 График
Итого по разделу 6 26000 774 327 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 299 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 739 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 126 График
Итого по разделу 7 27000 2 312 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 250 024 График
Итого по разделу 8 28000 250 024 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 462 611 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 906 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 776 597 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 312 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 86 685 260 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 935 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 212 587 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 212 587 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.