Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
984 048 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 481 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
89 585 |
|
кредитным организациям |
11118 |
39 845 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
867 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
10 611 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 126 437 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
16 938 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
43 122 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
8 438 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
51 584 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
120 082 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
7 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 898 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
5 905 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
13 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
1 093 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 106 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
214 478 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
109 |
|
кредитных организаций |
11504 |
5 960 |
|
прочих резидентов |
11505 |
96 949 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
773 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
22 493 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
340 762 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
88 800 |
|
кредитных организаций |
11604 |
432 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
89 232 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 683 524 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 334 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
101 616 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
103 950 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
57 055 801 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
57 055 801 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
90 813 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
90 813 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
135 142 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
11 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
175 385 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
131 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
268 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
364 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
311 301 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
57 561 865 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
227 029 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
126 038 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
476 495 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
268 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
1 019 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
29 273 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
860 122 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
860 122 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
20 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
2 498 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
2 518 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
2 518 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
129 730 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
10 556 877 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
1 538 806 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
12 225 413 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
12 225 413 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 084 |
|
по депозитным сертификатам |
16102 |
252 045 |
|
по сберегательным сертификатам |
16103 |
8 755 191 |
|
по векселям |
16104 |
655 940 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
9 665 260 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
8 107 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
12 177 |
|
По другим операциям |
16203 |
29 375 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
49 659 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
421 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
5 091 293 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 382 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 093 096 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
14 808 015 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 857 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
528 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
3 385 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 714 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 714 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
35 |
|
Другие доходы |
17306 |
1 280 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 315 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
6 414 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
59 245 389 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
27 896 068 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
6 414 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
87 147 871 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
81 998 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
4 914 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
86 912 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
691 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
21 651 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
303 621 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
703 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
326 666 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
6 992 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
246 275 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
39 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
23 558 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
276 864 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
477 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
5 587 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
315 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
2 000 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
8 379 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
221 |
|
Нерезидентов |
21502 |
2 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
223 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
225 271 |
|
Нерезидентов |
21602 |
133 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
225 404 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
768 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
768 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
252 080 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
252 080 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 177 296 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
56 650 759 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
56 650 759 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
78 296 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
78 296 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
56 729 055 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
90 903 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
114 960 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
514 849 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
258 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 897 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
3 096 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
725 963 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
725 963 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
300 649 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
9 983 753 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
1 590 117 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
11 874 519 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
2 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
2 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
11 874 521 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 626 |
|
форварды |
25102 |
278 317 |
|
опционы |
25103 |
9 093 124 |
|
свопы |
25104 |
550 265 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
9 923 332 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
2 073 |
|
форварды |
25202 |
9 487 |
|
опционы |
25203 |
2 775 |
|
свопы |
25204 |
2 470 |
|
По другим операциям |
25206 |
110 075 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
126 880 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
5 351 521 |
|
опционы |
25303 |
53 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
5 351 574 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
15 401 786 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
346 664 |
|
Евро |
26102 |
42 413 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 289 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
390 366 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
14 753 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
14 754 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
9 358 |
|
по Евро |
26302 |
4 072 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
57 112 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
6 706 |
|
по Японским иенам |
26305 |
11 295 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
148 970 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
237 513 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 381 |
|
Серебра |
26402 |
2 798 |
|
Платины |
26403 |
17 586 |
|
Палладия |
26404 |
9 226 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
46 805 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
61 |
|
Аудит |
26408 |
5 790 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
506 |
|
Страхование |
26410 |
10 205 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
31 386 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
5 950 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
131 694 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
774 327 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
180 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
180 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
6 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
6 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 299 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
88 |
|
Другие расходы |
27308 |
739 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 126 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 312 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
250 024 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
250 024 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
462 611 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
57 906 351 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
28 776 597 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 312 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
86 685 260 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
86 935 284 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
212 587 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
212 587 |
|