Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 57 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 401 469 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 046 График
гражданам (физическим лицам) 11115 145 714 График
кредитным организациям 11118 53 075 График
банкам-нерезидентам 11119 565 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 668 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 620 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 27 417 График
в кредитных организациях 11215 2 660 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 3 050 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 071 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 19 График
в банках-нерезидентах 11403 1 895 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 914 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 205 486 График
кредитных организаций 11504 3 755 График
прочих резидентов 11505 29 790 График
прочих нерезидентов 11508 98 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 337 260 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 294 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 294 График
Итого по разделу 1 11000 2 070 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 145 128 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 892 756 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 892 756 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 397 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 397 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 317 496 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 78 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 574 864 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 504 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 893 011 График
Итого по разделу 2 12000 98 985 521 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 285 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 100 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 494 921 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 212 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 522 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 95 018 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 977 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 213 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 213 График
Итого по разделу 3 13000 987 984 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 227 График
от кредитных организаций 14102 4 069 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 296 График
Итого по разделу 4 14000 4 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 378 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 713 768 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 557 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 649 897 График
Итого по разделу 5 15000 21 649 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 47 919 График
по депозитным сертификатам 16102 193 945 График
по сберегательным сертификатам 16103 20 537 704 График
по векселям 16104 699 808 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 479 376 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 426 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 938 График
По другим операциям 16203 31 836 График
Итого по символам 16201-16203 16200 93 200 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 759 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 269 050 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 269 816 График
Итого по разделу 6 16000 27 842 392 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 231 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 389 График
Итого по разделу 7 17000 8 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 055 731 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 484 569 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 883 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 549 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 63 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 127 904 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 481 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 201 474 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 395 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 652 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 494 853 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 107 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 543 016 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 670 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 196 243 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 256 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 481 График
Кредитных организаций 21415 62 График
Банка России 21417 15 081 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 624 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 455 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 456 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 113 График
Нерезидентов 21602 156 График
Итого по символам 21601-21602 21600 236 269 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 034 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 034 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 194 530 График
Итого по символам 21801-21804 21800 194 530 График
Итого по разделу 1 21000 1 448 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 800 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 800 610 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 481 440 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 481 440 График
Итого по разделу 2 22000 99 282 050 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 032 График
прочих нерезидентов 23104 63 309 График
Прочих ценных бумаг 23105 285 000 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 252 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 909 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 366 502 График
Итого по разделу 3 23000 366 502 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 695 График
от кредитных организаций 24102 19 626 356 График
от банков-нерезидентов 24103 1 646 014 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 282 065 График
Итого по разделу 4 24000 21 282 065 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 39 381 График
форварды 25102 261 897 График
опционы 25103 19 047 061 График
свопы 25104 859 349 График
Итого по символам 25101-25105 25100 20 207 688 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 391 График
форварды 25202 14 978 График
опционы 25203 2 577 График
свопы 25204 652 График
По другим операциям 25206 159 388 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 197 986 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 335 219 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 335 231 График
Итого по разделу 5 25000 27 740 905 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 399 719 График
Евро 26102 42 824 График
Швейцарских франков 26104 1 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 443 976 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 685 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 036 График
по Евро 26302 5 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 238 График
по Швейцарским франкам 26304 12 006 График
по Японским иенам 26305 12 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 130 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 354 График
Серебра 26402 3 135 График
Платины 26403 4 922 График
Палладия 26404 13 801 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 619 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 113 График
Аудит 26408 6 311 График
Публикация отчетности 26409 513 График
Страхование 26410 11 418 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 917 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 168 График
Итого по разделу 6 26000 745 165 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 183 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 840 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 158 График
Другие расходы 27308 3 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 999 График
Итого по разделу 7 27000 5 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 543 График
Итого по разделу 8 28000 4 543 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 678 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 730 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 134 637 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 870 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 875 223 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 673 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 673 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.