Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 969 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 486 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 439 График
кредитным организациям 11118 25 407 График
банкам-нерезидентам 11119 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 580 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 432 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 252 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 260 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 68 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 789 График
прочих резидентов 11505 6 874 График
прочих нерезидентов 11508 50 425 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 088 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 522 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 522 График
Итого по разделу 1 11000 525 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 413 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 413 828 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 366 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 366 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 94 174 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 39 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 455 591 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 549 905 График
Итого по разделу 2 12000 32 025 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 683 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 681 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 68 614 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 280 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 077 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 335 График
Итого по разделу 3 13000 102 335 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 313 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 313 График
Итого по разделу 4 14000 313 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 894 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 799 313 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 343 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 233 966 График
Итого по разделу 5 15000 6 233 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 31 650 График
по депозитным сертификатам 16102 42 855 График
по сберегательным сертификатам 16103 5 171 609 График
по векселям 16104 315 901 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 562 015 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 304 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 445 График
По другим операциям 16203 9 268 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 017 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 896 896 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 897 103 График
Итого по разделу 6 16000 6 502 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 440 График
Итого по символам 17301-17306 17300 440 График
Итого по разделу 7 17000 844 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 550 257 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 838 749 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 844 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 389 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 62 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 683 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 645 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 321 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 100 497 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 164 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 102 665 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 239 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 963 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 784 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 46 График
Банка России 21417 10 233 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 279 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 130 График
Итого по символам 21501-21502 21500 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 986 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 008 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 189 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 189 График
Итого по разделу 1 21000 307 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 093 349 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 093 349 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 465 329 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 465 329 График
Итого по разделу 2 22000 31 558 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 265 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 678 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 45 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 359 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 347 График
Итого по разделу 3 23000 46 347 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 367 График
от кредитных организаций 24102 4 958 318 График
от банков-нерезидентов 24103 483 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 444 991 График
Итого по разделу 4 24000 5 444 991 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 34 087 График
форварды 25102 66 028 График
опционы 25103 5 767 857 График
свопы 25104 267 225 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 135 197 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 161 График
форварды 25202 2 796 График
опционы 25203 604 График
свопы 25204 189 График
По другим операциям 25206 43 838 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 588 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 479 608 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 479 612 График
Итого по разделу 5 25000 7 674 397 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 066 График
Евро 26102 16 261 График
Швейцарских франков 26104 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 444 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 444 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 419 График
по Евро 26302 842 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 965 График
по Швейцарским франкам 26304 3 936 График
по Японским иенам 26305 3 074 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Серебра 26402 846 График
Платины 26403 1 029 График
Палладия 26404 583 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 050 График
Аудит 26408 8 График
Страхование 26410 937 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 320 График
Итого по разделу 6 26000 223 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 545 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 85 График
Другие расходы 27308 662 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 292 График
Итого по разделу 7 27000 1 292 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 059 График
Итого по разделу 8 28000 17 059 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 044 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 866 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 389 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 292 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 256 806 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 273 865 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 115 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 115 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.