Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 988 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 896 975 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 280 График
кредитным организациям 11118 93 027 График
банкам-нерезидентам 11119 35 291 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 189 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 233 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 342 График
в кредитных организациях 11215 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 529 График
в банках-нерезидентах 11303 2 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 885 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
в банках-нерезидентах 11403 2 136 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 943 График
кредитных организаций 11504 5 655 График
прочих резидентов 11505 21 554 График
прочих нерезидентов 11508 101 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 147 837 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 748 График
кредитных организаций 11604 2 157 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 905 График
Итого по разделу 1 11000 1 418 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 567 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 942 200 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 942 200 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 278 496 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 356 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 208 466 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 428 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 488 746 График
Итого по разделу 2 12000 95 629 987 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 419 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 106 805 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 552 704 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 24 234 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 788 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 688 950 График
Итого по разделу 3 13000 688 950 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 351 График
от кредитных организаций 14102 22 546 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 897 График
Итого по разделу 4 14000 23 897 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 585 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 281 497 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 712 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 996 164 График
Итого по разделу 5 15000 6 996 164 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 324 438 График
по депозитным сертификатам 16102 283 602 График
по сберегательным сертификатам 16103 11 158 711 График
по векселям 16104 641 539 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 408 290 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 47 635 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 754 График
По другим операциям 16203 34 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 398 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 750 160 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 750 565 График
Итого по разделу 6 16000 18 250 756 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 390 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 199 График
Итого по символам 17101-17103 17100 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 257 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 1 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 350 График
Итого по разделу 7 17000 2 363 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 048 627 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 959 767 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 363 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 010 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 78 166 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 552 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 895 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 174 613 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 291 295 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 788 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 298 126 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 6 049 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 221 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 946 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 722 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 График
Кредитных организаций 21415 3 211 График
Банков-нерезидентов 21416 10 712 График
Банка России 21417 13 384 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 363 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 938 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 945 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 017 График
Нерезидентов 21602 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 035 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 035 График
Итого по разделу 1 21000 857 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 982 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 982 936 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 153 165 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 153 165 График
Итого по разделу 2 22000 93 136 101 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 098 График
прочих нерезидентов 23104 126 261 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 113 521 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 97 045 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 728 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 339 653 График
Итого по разделу 3 23000 1 339 653 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 32 744 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 328 613 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 007 043 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 368 400 График
Итого по разделу 4 24000 6 368 400 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 333 368 График
форварды 25102 245 810 График
опционы 25103 12 102 188 График
свопы 25104 470 156 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 151 522 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 403 График
форварды 25202 16 213 График
опционы 25203 3 509 График
свопы 25204 186 График
По другим операциям 25206 143 524 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 197 835 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 834 058 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 834 096 График
Итого по разделу 5 25000 20 183 453 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 335 120 График
Евро 26102 39 425 График
Швейцарских франков 26104 1 254 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 375 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 777 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 101 График
по Евро 26302 3 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 439 График
по Швейцарским франкам 26304 8 274 График
по Японским иенам 26305 12 404 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 375 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 431 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 470 График
Серебра 26402 1 783 График
Платины 26403 3 676 График
Палладия 26404 5 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 703 График
Аудит 26408 4 002 График
Публикация отчетности 26409 569 График
Страхование 26410 13 477 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 234 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 585 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 740 График
Итого по разделу 6 26000 614 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 836 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 836 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 55 838 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 917 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 247 График
Другие расходы 27308 870 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 875 График
Итого по разделу 7 27000 58 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 993 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 506 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 714 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 558 290 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 33 000 График
а) прибыль 31005 460 261 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 40 794 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 452 467 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.