Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 471 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 343 241 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 849 График
кредитным организациям 11118 55 049 График
банкам-нерезидентам 11119 31 483 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 419 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 500 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 203 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 907 График
в кредитных организациях 11215 160 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
в банках-нерезидентах 11303 1 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 371 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 1 153 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 404 График
кредитных организаций 11504 3 777 График
прочих резидентов 11505 9 814 График
прочих нерезидентов 11508 35 172 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 167 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 124 График
кредитных организаций 11604 591 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 715 График
Итого по разделу 1 11000 580 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 636 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 347 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 347 254 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 102 762 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 106 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 429 593 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 197 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 533 658 График
Итого по разделу 2 12000 35 960 751 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 419 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 955 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 213 500 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 915 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 275 789 График
Итого по разделу 3 13000 275 789 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 229 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 229 График
Итого по разделу 4 14000 5 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 035 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 263 783 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 620 435 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 891 253 График
Итого по разделу 5 15000 1 891 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 152 296 График
по депозитным сертификатам 16102 182 336 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 322 210 График
по векселям 16104 142 134 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 798 976 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 684 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 718 График
По другим операциям 16203 16 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 058 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 650 740 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 650 999 График
Итого по разделу 6 16000 6 478 033 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 140 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 405 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 674 График
Итого по символам 17301-17306 17300 674 График
Итого по разделу 7 17000 1 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 541 166 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 650 304 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 192 574 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 207 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 126 710 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 711 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 130 462 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 403 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 297 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 474 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 25 График
Банков-нерезидентов 21416 4 074 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 100 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 990 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 996 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 228 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 287 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 951 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 951 График
Итого по разделу 1 21000 362 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 396 023 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 396 023 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 392 672 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 392 672 График
Итого по разделу 2 22000 34 788 695 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 549 График
прочих нерезидентов 23104 68 198 График
Прочих ценных бумаг 23105 335 960 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 666 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 581 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 405 954 График
Итого по разделу 3 23000 405 954 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 14 391 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 459 770 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 627 509 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 101 670 График
Итого по разделу 4 24000 2 101 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 57 551 График
форварды 25102 142 640 График
опционы 25103 3 766 959 График
свопы 25104 100 307 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 067 457 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 759 График
форварды 25202 8 169 График
опционы 25203 1 334 График
По другим операциям 25206 63 215 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 845 902 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 845 922 График
Итого по разделу 5 25000 6 989 856 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 002 График
Евро 26102 25 136 График
Швейцарских франков 26104 539 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 677 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 276 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 484 График
по Евро 26302 1 554 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 193 График
по Швейцарским франкам 26304 3 486 График
по Японским иенам 26305 5 436 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 87 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 546 График
Серебра 26402 528 График
Платины 26403 1 643 График
Палладия 26404 1 435 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 811 График
Аудит 26408 4 002 График
Публикация отчетности 26409 555 График
Страхование 26410 5 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 079 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 957 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 567 График
Итого по разделу 6 26000 277 761 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 167 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 167 График
Итого по разделу 7 27000 170 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 151 395 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 775 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 170 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 926 806 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 18 455 График
а) прибыль 31005 247 313 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 265 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.