Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 885 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 312 График
кредитным организациям 11118 27 247 График
банкам-нерезидентам 11119 19 933 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 376 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
в банках-нерезидентах 11303 437 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 580 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 748 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 749 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 485 График
прочих резидентов 11505 6 507 График
прочих нерезидентов 11508 10 634 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 626 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 964 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 964 График
Итого по разделу 1 11000 259 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 704 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 319 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 319 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 480 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 480 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 944 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 543 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 765 390 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 808 966 График
Итого по разделу 2 12000 19 160 087 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 545 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 54 545 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 72 255 График
Итого по разделу 3 13000 72 255 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 76 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 76 График
Итого по разделу 4 14000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 426 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 576 912 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 253 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 840 191 График
Итого по разделу 5 15000 840 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 52 570 График
по депозитным сертификатам 16102 116 410 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 454 407 График
по векселям 16104 119 651 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 743 038 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 896 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 294 График
По другим операциям 16203 8 302 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 259 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 046 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 046 942 График
Итого по разделу 6 16000 2 803 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 230 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 358 График
Итого по разделу 7 17000 710 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 419 509 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 715 994 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 710 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 136 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 134 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 950 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 084 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 232 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 891 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 19 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 342 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 25 График
Банков-нерезидентов 21416 75 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 464 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 468 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 557 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 582 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 973 График
Итого по разделу 1 21000 163 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 574 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 574 292 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 691 633 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 691 633 График
Итого по разделу 2 22000 18 265 925 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 549 График
прочих нерезидентов 23104 50 842 График
Прочих ценных бумаг 23105 166 303 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 343 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 217 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 218 254 График
Итого по разделу 3 23000 218 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 96 212 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 761 165 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 283 216 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 140 593 График
Итого по разделу 4 24000 1 140 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 25 209 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 83 048 График
от изменения валютного курса 25103 1 887 761 График
от изменения индекса цен 25104 82 152 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 078 170 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 198 График
форварды 25202 3 821 График
опционы 25203 496 График
По другим операциям 25206 24 965 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 041 523 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 041 524 График
Итого по разделу 5 25000 3 151 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 595 График
Евро 26102 13 272 График
Швейцарских франков 26104 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 004 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 004 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 831 График
по Евро 26302 796 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 790 График
по Швейцарским франкам 26304 1 735 График
по Японским иенам 26305 2 551 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 712 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 239 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 860 График
Палладия 26404 384 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 918 График
Аудит 26408 492 График
Публикация отчетности 26409 138 График
Страхование 26410 985 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 279 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 766 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 379 График
Итого по разделу 6 26000 117 220 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 График
Итого по разделу 7 27000 31 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 429 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 627 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 056 899 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 778 График
а) прибыль 31005 70 536 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 79 314 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.