Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 039 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 179 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 750 График
кредитным организациям 11118 22 258 График
банкам-нерезидентам 11119 23 564 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 531 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 140 График
В банках-нерезидентах 11503 324 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
В банках-нерезидентах 11603 922 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 52 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 330 График
Итого по подразделу 11000 168 091 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 168 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 324 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 13 692 График
Прочим векселям 12304 1 653 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 13 График
Кредитных организаций 12403 3 226 График
Прочих ценных бумаг 12404 75 227 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 40 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 113 491 График
Итого по подразделу 12000 210 834 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 576 794 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 283 187 График
Итого по подразделу 13000 2 859 981 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 550 График
Другим операциям 16105 8 График
Итого по подразделу 16000 558 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 207 655 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 404 319 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 045 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 244 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 560 График
По выданным гарантиям 17204 2 373 График
По другим операциям 17205 6 909 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 86 График
материальных ценностей 17303 73 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 11 858 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 391 График
От проведения форвардных операций 17312 267 871 График
От проведения фьючерсных операций 17313 691 825 График
От проведения операций СВОП 17314 2 315 911 График
Другие доходы 17318 2 317 График
Итого по подразделу 17000 4 933 437 График
Всего доходов 10000 8 172 901 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 27 412 График
Банкам-нерезидентам 21103 5 653 График
Итого по подразделу 21000 33 065 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 401 График
прочих нерезидентов 22108 3 496 График
Кредитным организациям 22110 1 988 График
Банкам-нерезидентам 22111 13 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 276 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 871 График
Итого по подразделу 22000 13 045 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 27 710 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 24 График
Итого по подразделу 23000 27 734 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 400 График
от других кредиторов 24105 13 019 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 84 328 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 52 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 202 420 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 241 График
Итого по подразделу 24000 302 460 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 575 591 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 287 854 График
Итого по подразделу 25000 2 863 445 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 45 674 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 847 График
Японских иен 26105 134 График
других валют 26106 30 График
Прочие расходы 26109 31 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 115 График
Итого по подразделу 26000 56 831 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 266 584 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 359 787 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 437 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 80 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 623 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 13 509 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 380 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 264 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 2 879 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 377 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 139 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 450 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 209 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 График
Содержание зданий и сооружений 29317 91 График
Расходы по охране 29318 667 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 494 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 205 График
на командировочные расходы 29325 31 График
Уплаченная госпошлина 29327 66 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 631 График
Прочие расходы 29329 3 052 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 426 График
По форвардным операциям 29411 219 401 График
По фьючерсным операциям 29412 581 320 График
По операциям СВОП 29413 2 328 438 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 604 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 11 График
Другие расходы 29423 5 416 График
Итого по разделу 9 29000 4 811 577 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 108 157 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 880 График
а) прибыль 31005 74 837 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 973 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 64 744 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.