Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
347 518 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
559 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
43 273 |
|
кредитным организациям |
11118 |
58 957 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
47 494 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
17 338 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
32 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
5 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
39 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
88 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
64 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
499 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 490 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
4 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 009 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
798 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
521 187 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 795 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
14 510 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
40 585 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 885 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
6 498 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
56 599 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
212 647 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
15 239 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
397 545 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
754 303 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
11 776 274 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
914 726 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
12 691 000 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
626 |
|
Другим операциям |
16105 |
20 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
646 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 100 068 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
626 161 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
15 555 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
734 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
57 607 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
6 486 |
|
По другим операциям |
17205 |
22 856 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
359 |
|
материальных ценностей |
17303 |
301 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
28 510 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
41 425 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 625 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
1 107 117 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
2 380 644 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
11 995 339 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
100 |
|
Другие доходы |
17318 |
214 410 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
19 599 297 |
|
Всего доходов |
10000 |
33 566 433 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
16 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
75 832 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
19 122 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
94 970 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
1 320 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
10 290 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
5 617 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
115 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
31 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
7 390 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
20 881 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
45 644 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
99 842 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
62 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
99 904 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 713 |
|
от других кредиторов |
24105 |
23 922 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
196 220 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
56 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
591 278 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
597 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
815 786 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
11 650 427 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
989 839 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
12 640 266 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
172 798 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
27 506 |
|
Японских иен |
26105 |
530 |
|
других валют |
26106 |
65 |
|
Прочие расходы |
26109 |
85 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
329 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
201 313 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
18 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
19 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 265 197 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
582 047 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 373 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
250 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 301 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
55 563 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
18 228 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
905 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
10 587 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 506 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
11 200 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 231 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
858 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
75 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
630 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 477 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
35 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 551 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
726 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
68 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
89 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 111 |
|
Прочие расходы |
29329 |
12 134 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
163 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
26 042 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
41 059 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
1 102 051 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
2 004 333 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
11 988 867 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
21 037 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
163 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 084 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
98 |
|
Другие расходы |
29423 |
257 635 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
19 423 512 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
33 321 414 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
8 109 |
|
а) прибыль |
31005 |
236 910 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
245 019 |
|