Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 347 518 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 559 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 273 График
кредитным организациям 11118 58 957 График
банкам-нерезидентам 11119 47 494 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 17 338 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 32 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 39 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 88 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 64 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 499 График
В банках-нерезидентах 11503 1 490 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
В банках-нерезидентах 11603 3 009 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 798 График
Итого по подразделу 11000 521 187 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 795 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 14 510 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 40 585 График
Прочим векселям 12304 1 885 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 498 График
Кредитных организаций 12403 56 599 График
Прочих ценных бумаг 12404 212 647 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 15 239 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 397 545 График
Итого по подразделу 12000 754 303 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 776 274 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 914 726 График
Итого по подразделу 13000 12 691 000 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 626 График
Другим операциям 16105 20 График
Итого по подразделу 16000 646 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 100 068 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 626 161 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 555 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 734 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 607 График
По выданным гарантиям 17204 6 486 График
По другим операциям 17205 22 856 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 359 График
материальных ценностей 17303 301 График
От операций с драгоценными металлами 17305 28 510 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 41 425 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 625 График
От проведения форвардных операций 17312 1 107 117 График
От проведения фьючерсных операций 17313 2 380 644 График
От проведения операций СВОП 17314 11 995 339 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 100 График
Другие доходы 17318 214 410 График
Итого по подразделу 17000 19 599 297 График
Всего доходов 10000 33 566 433 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 16 График
Кредитным организациям 21102 75 832 График
Банкам-нерезидентам 21103 19 122 График
Итого по подразделу 21000 94 970 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 320 График
прочих нерезидентов 22108 10 290 График
Кредитным организациям 22110 5 617 График
Банкам-нерезидентам 22111 115 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 31 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 7 390 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 20 881 График
Итого по подразделу 22000 45 644 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 99 842 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 62 График
Итого по подразделу 23000 99 904 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 713 График
от других кредиторов 24105 23 922 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 196 220 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 56 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 591 278 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 597 График
Итого по подразделу 24000 815 786 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 650 427 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 989 839 График
Итого по подразделу 25000 12 640 266 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 172 798 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 27 506 График
Японских иен 26105 530 График
других валют 26106 65 График
Прочие расходы 26109 85 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 329 График
Итого по подразделу 26000 201 313 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
Другие нарушения 28111 18 График
Итого по подразделу 28000 19 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 265 197 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 582 047 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 373 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 250 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 301 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 55 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 18 228 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 905 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 10 587 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 506 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 11 200 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 8 231 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 858 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 75 График
Содержание зданий и сооружений 29317 630 График
Расходы по охране 29318 2 477 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 35 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 551 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 726 График
на командировочные расходы 29325 68 График
Уплаченная госпошлина 29327 89 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 111 График
Прочие расходы 29329 12 134 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 163 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 26 042 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 41 059 График
По форвардным операциям 29411 1 102 051 График
По фьючерсным операциям 29412 2 004 333 График
По операциям СВОП 29413 11 988 867 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 21 037 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 163 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 084 График
Расходы по публикации отчетности 29422 98 График
Другие расходы 29423 257 635 График
Итого по разделу 9 29000 19 423 512 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 321 414 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 109 График
а) прибыль 31005 236 910 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 245 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.