Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 367 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 899 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 424 712 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 053 График
кредитным организациям 11118 42 775 График
банкам-нерезидентам 11119 46 304 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 24 704 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 493 График
В банках-нерезидентах 11503 1 880 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 5 График
В банках-нерезидентах 11603 3 618 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 665 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 17 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 105 График
Итого по подразделу 11000 580 565 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 12 657 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 605 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 328 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 38 486 График
Прочим векселям 12304 14 591 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 14 541 График
Прочих ценных бумаг 12404 198 449 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 15 График
Прочие акции 12502 1 112 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 372 092 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 568 График
Итого по подразделу 12000 656 444 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 127 083 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 160 020 График
Итого по подразделу 13000 8 287 103 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 968 График
Другим операциям 16105 42 График
Итого по подразделу 16000 1 010 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 709 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 946 116 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 603 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 882 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 246 График
По выданным гарантиям 17204 9 675 График
По другим операциям 17205 26 384 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 189 График
материальных ценностей 17303 894 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 26 473 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 362 График
От проведения форвардных операций 17312 1 395 296 График
От проведения фьючерсных операций 17313 1 441 841 График
От проведения операций СВОП 17314 8 413 432 График
Другие доходы 17318 12 276 График
Итого по подразделу 17000 22 085 811 График
Всего доходов 10000 31 610 933 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 78 508 График
Банкам-нерезидентам 21103 6 368 График
Итого по подразделу 21000 84 876 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 3 945 График
прочих нерезидентов 22108 7 922 График
Кредитным организациям 22110 5 160 График
Банкам-нерезидентам 22111 53 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 041 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 524 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 369 График
Итого по подразделу 22000 28 014 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 104 568 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 12 График
Итого по подразделу 23000 104 580 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 017 График
от других кредиторов 24105 57 832 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 11 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 98 216 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 210 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 262 471 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 445 График
Итого по подразделу 24000 420 202 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 090 644 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 168 162 График
Итого по подразделу 25000 8 258 806 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 171 829 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 27 994 График
Японских иен 26105 779 График
других валют 26106 161 График
Прочие расходы 26109 179 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 396 График
Итого по подразделу 26000 201 338 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 8 816 592 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 017 501 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 528 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 303 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 192 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 15 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 36 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 10 735 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 008 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 14 185 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 941 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 13 372 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 391 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 918 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 265 График
Содержание зданий и сооружений 29317 214 График
Расходы по охране 29318 2 742 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 6 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 718 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 195 График
на командировочные расходы 29325 100 График
Уплаченная госпошлина 29327 530 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 714 График
Прочие расходы 29329 9 678 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 59 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 968 График
По форвардным операциям 29411 1 318 613 График
По фьючерсным операциям 29412 1 540 006 График
По операциям СВОП 29413 8 391 377 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 917 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 59 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 029 График
Расходы по публикации отчетности 29422 111 График
Другие расходы 29423 22 606 График
Итого по разделу 9 29000 22 259 746 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 357 563 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 779 График
а) прибыль 31005 253 810 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 219 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 253 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.