Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 426 График
кредитным организациям 11118 1 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 130 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 293 График
прочих резидентов 11505 549 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 154 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 154 График
Итого по разделу 1 11000 61 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 864 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 522 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 522 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 583 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 583 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 222 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 229 График
Итого по разделу 2 12000 97 223 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 978 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 025 График
Итого по разделу 3 13000 8 025 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 401 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 401 График
Итого по разделу 5 15000 35 401 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 241 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 241 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 306 443 График
Итого по символам 16301-16306 16300 306 569 График
Итого по разделу 6 16000 318 810 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 795 График
Итого по символам 17101-17103 17100 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 809 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 780 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 362 278 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 809 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 521 867 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 890 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 259 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 259 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 384 График
Итого по символам 21801-21804 21800 384 График
Итого по разделу 1 21000 4 533 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 070 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 070 График
Итого по разделу 2 22000 12 070 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 158 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 158 График
Итого по разделу 3 23000 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 878 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 878 График
Итого по разделу 4 24000 35 878 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 190 График
форварды 25202 315 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 900 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 407 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 89 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 283 129 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 283 218 График
Итого по разделу 5 25000 284 625 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 370 График
Евро 26102 13 031 График
Швейцарских франков 26104 270 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 671 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 262 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 002 График
по Евро 26302 35 805 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 504 График
по Швейцарским франкам 26304 3 132 График
по Японским иенам 26305 1 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 6 221 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 292 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 64 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 136 График
Итого по разделу 6 26000 178 033 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 238 График
Другие расходы 27308 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 440 График
Итого по разделу 7 27000 548 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 226 График
Итого по разделу 8 28000 2 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 022 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 498 694 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 548 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 515 845 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 518 071 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 796 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 796 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕСТНЫЙ КРЕДИТ (рег.№3370) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.