Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 906 График
кредитным организациям 11118 1 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 79 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 499 График
кредитных организаций 11504 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 104 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 691 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 691 График
Итого по разделу 1 11000 48 083 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 849 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 257 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 187 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 189 График
Итого по разделу 2 12000 28 313 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 375 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 160 График
Итого по разделу 5 15000 32 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 501 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 501 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 196 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 196 445 График
Итого по разделу 6 16000 199 946 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 31 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 232 130 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 31 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 308 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 773 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 521 График
Кредитных организаций 21415 201 График
Итого по символам 21401-21417 21400 722 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 320 График
Итого по символам 21801-21804 21800 320 График
Итого по разделу 1 21000 4 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 266 График
Итого по разделу 2 22000 15 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 726 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 795 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 521 График
Итого по разделу 3 23000 2 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 370 График
Итого по разделу 4 24000 32 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 544 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 560 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 141 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 222 267 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 267 График
Итого по разделу 5 25000 223 408 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 141 График
Евро 26102 3 070 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 608 График
Итого по символам 26201-26203 26200 608 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 30 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 353 График
по Швейцарским франкам 26304 557 График
по Японским иенам 26305 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 952 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 034 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 439 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 675 График
Итого по разделу 6 26000 28 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 График
Итого по разделу 7 27000 88 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 263 График
Итого по разделу 8 28000 1 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 081 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 287 105 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 307 274 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 308 537 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕСТНЫЙ КРЕДИТ (рег.№3370) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.