Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 213 График
кредитным организациям 11118 2 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 110 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 759 График
кредитных организаций 11504 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 692 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 692 График
Итого по разделу 1 11000 72 504 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 270 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 272 График
Итого по разделу 2 12000 38 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 303 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 088 График
Итого по разделу 5 15000 44 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 88 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 265 018 График
Итого по символам 16301-16306 16300 265 106 График
Итого по разделу 6 16000 270 229 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 50 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 209 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 314 341 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 425 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 107 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 932 График
Кредитных организаций 21415 201 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 133 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 376 График
Итого по символам 21801-21804 21800 376 График
Итого по разделу 1 21000 6 616 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 753 График
Итого по разделу 2 22000 20 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 726 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 795 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 521 График
Итого по разделу 3 23000 2 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 893 График
Итого по разделу 4 24000 44 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 634 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 670 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 301 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 301 694 График
Итого по разделу 5 25000 303 074 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 936 График
Евро 26102 4 424 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 395 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 901 График
Итого по символам 26201-26203 26200 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 336 График
по Евро 26302 52 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 671 График
по Швейцарским франкам 26304 1 000 График
по Японским иенам 26305 636 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 92 График
Платины 26403 1 617 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 672 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 208 График
Итого по разделу 6 26000 45 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 219 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 163 График
Итого по разделу 8 28000 2 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 325 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 395 687 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 423 275 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 425 438 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 162 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 162 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕСТНЫЙ КРЕДИТ (рег.№3370) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.