Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 792 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 022 График
кредитным организациям 11118 8 797 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 856 График
кредитных организаций 11504 10 435 График
прочих резидентов 11505 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 855 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 099 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 099 График
Итого по разделу 1 11000 82 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 327 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 545 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 545 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 17 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 821 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 386 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 207 График
Итого по разделу 3 13000 5 207 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 202 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 208 График
Итого по разделу 4 14000 208 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 563 График
Итого по разделу 5 15000 3 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 759 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 759 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 705 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 589 График
Итого по символам 16301-16306 16300 241 294 График
Итого по разделу 6 16000 243 053 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 781 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 848 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 848 График
Итого по разделу 7 17000 3 654 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 813 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 031 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 654 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 355 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 525 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 525 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 392 График
Итого по символам 21401-21417 21400 392 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 327 График
Итого по разделу 1 21000 12 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 495 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 495 График
Итого по разделу 2 22000 2 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 519 График
прочих нерезидентов 23104 9 183 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 042 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 744 График
Итого по разделу 3 23000 32 744 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 811 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 841 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 652 График
Итого по разделу 4 24000 9 652 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 228 375 График
опционы 25303 2 203 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 230 578 График
Итого по разделу 5 25000 230 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 036 График
Евро 26102 5 211 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 281 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 195 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 195 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 2 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 240 График
по Швейцарским франкам 26304 101 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 211 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Платины 26403 3 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 005 График
Аудит 26408 307 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 276 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 523 График
Итого по разделу 6 26000 59 210 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 239 График
Итого по разделу 7 27000 1 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 739 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 332 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 246 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 348 520 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 6 978 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕСТНЫЙ КРЕДИТ (рег.№3370) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.