Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 776 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
28 167 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 795 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 062 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
17 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
32 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
37 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
55 886 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
9 714 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 506 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 724 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 988 |
|
Прочим векселям |
12304 |
70 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
5 504 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 677 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
10 |
|
Прочие акции |
12502 |
47 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
6 078 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
90 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
32 408 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 137 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 274 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
8 411 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
61 |
|
Другим операциям |
16105 |
31 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
92 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
203 455 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 673 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 640 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
25 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 013 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 493 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
337 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
16 |
|
Другие доходы |
17318 |
987 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
217 642 |
|
Всего доходов |
10000 |
314 439 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
12 043 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
12 043 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 208 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 208 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
536 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 556 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
35 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 290 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
12 417 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 024 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 334 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 358 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
20 068 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 600 |
|
Японских иен |
26105 |
162 |
|
Прочие расходы |
26109 |
65 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
24 895 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
220 017 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
136 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 982 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 008 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
311 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 086 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
928 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
289 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
37 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 267 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
61 |
|
Прочие расходы |
29329 |
138 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
14 126 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
1 524 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 957 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
421 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
824 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
249 125 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
303 046 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
11 393 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
11 393 |
|