Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 762 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 График
кредитным организациям 11118 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 281 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 281 График
Итого по разделу 1 11000 4 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 605 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 232 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 232 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 2 282 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 531 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 531 График
Итого по разделу 3 13000 3 531 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 40 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 015 График
Итого по разделу 5 15000 2 015 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 407 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 875 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 699 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 574 График
Итого по разделу 6 16000 10 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 307 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 1 348 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 027 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 16 527 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 348 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 211 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 124 График
Итого по символам 21401-21417 21400 124 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 290 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 326 График
Итого по разделу 1 21000 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
Итого по разделу 2 22000 6 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 График
прочих нерезидентов 23104 141 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 График
Итого по разделу 3 23000 156 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 759 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 520 График
Итого по разделу 4 24000 2 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 125 График
опционы 25203 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 599 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 599 График
Итого по разделу 5 25000 55 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 539 График
Евро 26102 1 185 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 215 График
Итого по символам 26201-26203 26200 215 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 019 График
по Японским иенам 26305 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Платины 26403 1 594 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 76 График
Страхование 26410 8 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 491 График
Итого по разделу 6 26000 14 889 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 305 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 49 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕДПРОМИНВЕСТБАНК (рег.№2908) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.