Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 71 023 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 746 854 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 314 График
кредитным организациям 11118 8 669 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 855 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 641 График
в банках-нерезидентах 11403 15 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 907 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 80 928 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 988 График
кредитных организаций 11504 241 769 График
прочих резидентов 11505 106 770 График
прочих нерезидентов 11508 95 789 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 572 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 138 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 138 График
Итого по разделу 1 11000 2 451 534 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 803 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 808 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 613 354 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 613 354 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 829 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 829 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 465 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 507 График
Итого по разделу 2 12000 21 519 219 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 541 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 695 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 693 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 689 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 240 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 240 График
Итого по разделу 3 13000 41 584 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 237 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 237 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 754 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 754 График
Итого по разделу 5 15000 94 244 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 271 788 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 271 788 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 113 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 314 График
По другим операциям 16203 16 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 668 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 923 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 925 167 График
Итого по разделу 6 16000 2 224 709 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 331 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 452 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 548 График
Другие доходы 17306 414 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 975 График
Итого по разделу 7 17000 15 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 970 753 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 510 436 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 497 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 477 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 310 090 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 831 052 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 38 279 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 675 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 183 676 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 553 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 596 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 226 779 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 517 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 68 596 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 603 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 814 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 656 941 График
Банков-нерезидентов 21316 58 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 356 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 66 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 72 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 893 График
Кредитных организаций 21415 1 879 График
Банка России 21417 909 023 График
Итого по символам 21401-21417 21400 915 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 453 142 График
Нерезидентов 21602 180 График
Итого по символам 21601-21602 21600 453 322 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 13 449 График
По векселям 21804 74 569 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 018 График
Итого по разделу 1 21000 3 871 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 390 613 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 390 613 График
Итого по разделу 2 22000 21 390 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 127 График
прочих резидентов 23102 1 717 График
прочих нерезидентов 23104 20 752 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 013 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 42 230 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 947 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 786 График
Итого по разделу 3 23000 133 786 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 166 378 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 166 378 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 029 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 029 График
Итого по разделу 4 24000 92 167 407 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 151 168 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 151 168 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 468 График
форварды 25202 3 105 График
опционы 25203 8 021 График
свопы 25204 364 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 100 График
По другим операциям 25206 5 058 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 13 077 График
форварды 25302 1 942 259 График
опционы 25303 3 341 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 958 677 График
Итого по разделу 5 25000 2 141 961 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 381 911 График
Евро 26102 81 776 График
Швейцарских франков 26104 709 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 464 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 982 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 224 График
по Евро 26302 5 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 047 График
по Швейцарским франкам 26304 1 380 График
по Японским иенам 26305 2 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 5 423 График
Платины 26403 8 038 График
Палладия 26404 1 028 График
Других драгоценных металлов 26405 946 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 438 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 543 График
Аудит 26408 4 850 График
Страхование 26410 30 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 945 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 303 График
Итого по разделу 6 26000 680 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 243 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 183 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 202 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 701 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 132 График
Другие расходы 27308 698 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 531 График
Итого по разделу 7 27000 7 976 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 403 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 45 935 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 53 338 График
Итого по разделу 8 28000 53 338 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 261 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 123 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 976 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 120 392 989 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 120 446 327 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 736 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.