Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 733 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 795 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 466 825 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 458 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 914 График
банкам-нерезидентам 11119 18 527 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 833 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 579 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 90 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 333 График
в банках-нерезидентах 11403 6 597 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 930 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 258 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 223 График
кредитных организаций 11504 216 232 График
прочих резидентов 11505 115 142 График
прочих нерезидентов 11508 50 765 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 452 620 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 846 График
кредитных организаций 11604 13 804 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 650 График
Итого по разделу 1 11000 2 100 398 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 050 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 522 924 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 522 924 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 210 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 315 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 365 График
Итого по разделу 2 12000 1 740 398 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 993 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 634 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 488 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 146 596 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 146 596 График
Итого по разделу 3 13000 158 468 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 398 526 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 398 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 195 074 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 195 074 График
Итого по разделу 5 15000 18 593 600 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 138 203 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 138 203 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 236 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 46 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 938 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 212 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 090 385 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 090 597 График
Итого по разделу 6 16000 1 288 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 717 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 225 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 367 График
Другие доходы 17306 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 726 График
Итого по разделу 7 17000 45 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 840 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 040 806 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 926 803 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 401 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 791 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 206 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 887 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 433 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 563 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 883 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 512 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 480 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 564 603 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 55 110 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 140 207 График
Банков-нерезидентов 21316 911 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 843 823 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 789 График
Кредитных организаций 21415 10 744 График
Банка России 21417 345 832 График
Итого по символам 21401-21417 21400 374 365 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 993 График
Нерезидентов 21602 650 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 47 830 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 830 График
Итого по разделу 1 21000 1 760 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 197 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 197 936 График
Итого по разделу 2 22000 2 197 936 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 965 График
прочих резидентов 23102 494 График
прочих нерезидентов 23104 16 221 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 460 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 230 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 370 График
Итого по разделу 3 23000 47 370 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 624 152 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 624 152 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 132 587 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 132 587 График
Итого по разделу 4 24000 17 756 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 701 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 701 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 007 График
форварды 25202 3 826 График
опционы 25203 20 470 График
свопы 25204 251 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 897 График
По другим операциям 25206 4 643 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 094 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 718 График
форварды 25302 1 064 022 График
опционы 25303 2 499 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 075 239 График
Итого по разделу 5 25000 1 156 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 350 474 График
Евро 26102 67 187 График
Швейцарских франков 26104 577 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 418 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 392 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 584 График
по Евро 26302 2 718 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 753 График
по Швейцарским франкам 26304 1 594 График
по Японским иенам 26305 2 550 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 991 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 190 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 314 График
Серебра 26402 4 719 График
Платины 26403 5 642 График
Палладия 26404 1 249 График
Других драгоценных металлов 26405 3 780 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 542 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 159 График
Аудит 26408 6 124 График
Страхование 26410 16 631 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 969 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 647 График
Итого по разделу 6 26000 582 467 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 309 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 412 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 297 График
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 744 График
Итого по разделу 7 27000 1 229 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 211 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 256 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 467 График
Итого по разделу 8 28000 8 467 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 424 278 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 958 686 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 542 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 229 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 502 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 510 992 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 415 811 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 415 811 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.