Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 28 929 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 699 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 439 088 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 292 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 2 070 График
банкам-нерезидентам 11119 14 526 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 358 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 646 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 56 График
в кредитных организациях 11215 313 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 369 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 160 График
в банках-нерезидентах 11403 13 641 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 801 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 886 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 477 График
кредитных организаций 11504 345 133 График
прочих резидентов 11505 163 674 График
банков-нерезидентов 11507 495 График
прочих нерезидентов 11508 28 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 628 783 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 241 203 График
кредитных организаций 11604 11 989 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 253 192 График
Итого по разделу 1 11000 3 543 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 112 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 116 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 086 036 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 086 036 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 898 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 981 График
Итого по разделу 2 12000 2 330 084 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 286 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 389 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 511 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 099 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 470 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 470 График
Итого по разделу 3 13000 62 755 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 973 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 973 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 73 064 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 73 064 График
Итого по разделу 5 15000 16 046 416 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 430 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 430 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 090 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 150 График
По другим операциям 16203 83 015 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 255 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 72 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 596 502 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 596 667 График
Итого по разделу 6 16000 4 698 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 087 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 596 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 428 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 024 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 190 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 482 График
Другие доходы 17306 7 019 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 693 График
Итого по разделу 7 17000 24 808 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 873 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 807 523 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 808 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 705 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 576 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 526 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 104 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 58 693 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 132 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 215 189 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 453 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 276 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 391 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 982 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 130 023 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 830 834 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 122 970 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 135 230 График
Банков-нерезидентов 21316 13 676 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 245 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 929 График
Кредитных организаций 21415 8 901 График
Банка России 21417 236 035 График
Итого по символам 21401-21417 21400 270 869 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 460 647 График
Нерезидентов 21602 927 График
Итого по символам 21601-21602 21600 461 574 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 473 График
По векселям 21804 144 391 График
Итого по символам 21801-21804 21800 147 864 График
Итого по разделу 1 21000 2 538 997 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 016 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 016 106 График
Итого по разделу 2 22000 2 016 106 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 528 График
прочих резидентов 23102 1 259 График
прочих нерезидентов 23104 29 852 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 893 График
Банков-нерезидентов 23107 1 471 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 001 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 325 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 329 График
Итого по разделу 3 23000 82 329 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 855 742 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 855 742 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 52 776 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 52 776 График
Итого по разделу 4 24000 15 908 518 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 140 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 140 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 945 График
форварды 25202 5 944 График
опционы 25203 31 799 График
свопы 25204 274 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 535 График
По другим операциям 25206 10 945 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 13 077 График
форварды 25302 4 585 412 График
опционы 25303 2 492 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 600 981 График
Итого по разделу 5 25000 4 675 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 669 731 График
Евро 26102 106 509 График
Швейцарских франков 26104 788 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 777 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 679 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 679 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 279 График
по Евро 26302 3 663 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 94 727 График
по Швейцарским франкам 26304 1 271 График
по Японским иенам 26305 3 812 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 106 796 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 631 График
Серебра 26402 4 047 График
Платины 26403 8 549 График
Палладия 26404 1 325 График
Других драгоценных металлов 26405 1 238 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 243 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 101 График
Аудит 26408 5 723 График
Страхование 26410 24 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 516 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 506 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 015 График
Итого по разделу 6 26000 1 000 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 196 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 196 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 231 График
Другие расходы 27308 298 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 530 График
Итого по разделу 7 27000 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 127 597 График
Итого по разделу 8 28000 127 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 482 762 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 555 103 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 666 928 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 731 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 222 762 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 350 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 355 165 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 355 165 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.