Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 491 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 414 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 346 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 989 График
кредитным организациям 11118 1 602 График
банкам-нерезидентам 11119 1 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 451 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 56 График
в кредитных организациях 11215 258 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 314 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 160 График
в банках-нерезидентах 11403 7 186 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 800 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 789 График
кредитных организаций 11504 185 693 График
прочих резидентов 11505 77 224 График
банков-нерезидентов 11507 495 График
прочих нерезидентов 11508 11 651 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 321 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 120 586 График
кредитных организаций 11604 9 164 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 129 750 График
Итого по разделу 1 11000 1 910 844 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 023 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 023 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 602 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 602 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 947 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 001 График
Итого по разделу 2 12000 1 120 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 388 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 845 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 994 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 849 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 849 График
Итого по разделу 3 13000 40 968 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 634 041 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 634 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 219 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 219 График
Итого по разделу 5 15000 7 675 260 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 905 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 905 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 502 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 График
По другим операциям 16203 47 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 72 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 223 512 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 223 584 График
Итого по разделу 6 16000 2 282 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 437 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 428 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 66 График
Другие доходы 17306 7 590 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 716 График
Итого по разделу 7 17000 23 924 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 031 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 998 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 924 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 053 584 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 086 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 841 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 929 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 715 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 065 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 121 741 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 245 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 147 766 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 137 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 924 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 543 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 417 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 714 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 832 График
Банков-нерезидентов 21316 10 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 599 744 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 438 График
Кредитных организаций 21415 7 800 График
Банка России 21417 107 026 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 249 199 График
Нерезидентов 21602 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 249 632 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 088 График
По векселям 21804 64 884 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 972 График
Итого по разделу 1 21000 1 267 311 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 143 291 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 143 291 График
Итого по разделу 2 22000 1 143 291 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 995 График
прочих резидентов 23102 1 251 График
прочих нерезидентов 23104 11 343 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 599 График
Банков-нерезидентов 23107 1 471 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 001 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 476 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 136 График
Итого по разделу 3 23000 39 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 442 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 442 197 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 768 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 768 График
Итого по разделу 4 24000 7 471 965 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 290 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 290 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 963 График
форварды 25202 2 683 График
опционы 25203 17 165 График
свопы 25204 198 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 172 График
По другим операциям 25206 4 980 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 359 График
форварды 25302 2 244 692 График
опционы 25303 1 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 250 236 График
Итого по разделу 5 25000 2 289 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 380 771 График
Евро 26102 63 625 График
Швейцарских франков 26104 429 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 444 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 107 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 559 График
по Евро 26302 1 794 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 443 График
по Швейцарским франкам 26304 605 График
по Японским иенам 26305 1 828 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 229 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 353 График
Серебра 26402 1 204 График
Платины 26403 3 894 График
Палладия 26404 464 График
Других драгоценных металлов 26405 588 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 770 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 892 График
Аудит 26408 1 080 График
Страхование 26410 8 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 152 График
Итого по разделу 6 26000 538 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 208 График
Итого по разделу 7 27000 220 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 890 График
Итого по разделу 8 28000 86 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 303 661 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 410 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 339 101 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 220 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 749 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 836 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 216 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 216 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.