Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 143 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 242 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 384 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 651 388 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 245 График
кредитным организациям 11118 3 182 График
банкам-нерезидентам 11119 2 550 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 708 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 647 График
в кредитных организациях 11215 60 095 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 743 График
в банках-нерезидентах 11403 5 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 709 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 077 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 296 График
кредитных организаций 11504 19 925 График
прочих резидентов 11505 58 128 График
банков-нерезидентов 11507 711 График
прочих нерезидентов 11508 22 230 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 367 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 98 141 График
кредитных организаций 11604 6 893 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 034 График
Итого по разделу 1 11000 998 802 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 835 533 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 835 533 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 446 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 459 График
Итого по разделу 2 12000 895 706 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 946 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 393 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 573 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 65 088 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 193 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 193 График
Итого по разделу 3 13000 86 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 410 901 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 410 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 048 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 048 График
Итого по разделу 5 15000 3 413 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 226 993 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 226 993 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 589 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 28 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 898 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 936 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 936 589 График
Итого по разделу 6 16000 1 195 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 237 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 119 График
Другие доходы 17306 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 272 График
Итого по разделу 7 17000 1 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 894 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 695 834 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 591 919 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 155 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 642 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 803 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 019 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 441 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 316 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 801 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 105 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 311 График
Банков-нерезидентов 21316 7 410 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 232 633 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 221 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 098 График
Кредитных организаций 21415 285 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 604 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 638 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 639 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 111 071 График
Нерезидентов 21602 302 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 373 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 575 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 575 График
Итого по разделу 1 21000 476 428 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 628 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 628 456 График
Итого по разделу 2 22000 628 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 401 График
прочих резидентов 23102 1 488 График
прочих нерезидентов 23104 8 415 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 992 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 846 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 142 График
Итого по разделу 3 23000 38 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 695 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 695 579 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 314 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 314 График
Итого по разделу 4 24000 3 701 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 102 643 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 102 643 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 991 График
форварды 25202 1 008 График
опционы 25203 4 938 График
свопы 25204 129 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 692 График
По другим операциям 25206 69 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 946 227 График
опционы 25303 760 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 946 987 График
Итого по разделу 5 25000 1 128 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 352 288 График
Евро 26102 51 594 График
Швейцарских франков 26104 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 404 060 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 965 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 142 График
по Евро 26302 822 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 805 График
по Швейцарским франкам 26304 306 График
по Японским иенам 26305 884 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 516 График
Платины 26403 1 465 График
Палладия 26404 167 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 231 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 92 График
Аудит 26408 1 100 График
Страхование 26410 297 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 222 График
Итого по разделу 6 26000 445 206 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 329 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 371 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 495 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 529 График
Итого по разделу 7 27000 977 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 934 График
Итого по разделу 8 28000 18 934 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 172 283 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 104 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 313 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 977 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 419 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 438 570 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 153 349 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 153 349 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.