Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 871 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 217 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 889 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 684 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 515 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 518 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 780 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 745 График
в кредитных организациях 11215 5 259 График
в банках-нерезидентах 11216 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 979 График
в банках-нерезидентах 11403 7 413 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 392 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 254 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 921 График
кредитных организаций 11504 10 707 График
прочих резидентов 11505 70 534 График
банков-нерезидентов 11507 2 618 График
прочих нерезидентов 11508 3 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 114 723 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 91 685 График
кредитных организаций 11604 409 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 094 График
Итого по разделу 1 11000 1 002 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 801 944 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 801 944 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 484 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 440 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 446 График
Итого по разделу 2 12000 841 082 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 727 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 907 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 980 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 980 График
Итого по разделу 3 13000 31 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 066 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 066 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 297 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 297 График
Итого по разделу 5 15000 3 066 634 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 36 628 График
Итого по символам 16101-16105 16100 36 628 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 782 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 43 917 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 725 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 99 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 546 347 График
Итого по символам 16301-16306 16300 546 446 График
Итого по разделу 6 16000 627 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 134 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 192 График
Другие доходы 17306 341 График
Итого по символам 17301-17306 17300 533 График
Итого по разделу 7 17000 2 134 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 843 984 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 726 065 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 134 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 572 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 140 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 991 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 151 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 818 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 417 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 539 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 791 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 016 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 752 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 177 498 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 927 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 759 График
Банков-нерезидентов 21316 6 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 228 845 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 898 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 874 График
Кредитных организаций 21415 8 041 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 813 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 710 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 711 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 613 График
Нерезидентов 21602 478 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 091 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 548 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 548 График
Итого по разделу 1 21000 514 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 529 920 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 529 920 График
Итого по разделу 2 22000 529 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 246 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 22 680 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 465 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 719 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 25 731 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 254 756 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 254 756 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 218 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 218 График
Итого по разделу 4 24000 3 254 974 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 82 870 График
Итого по символам 25101-25105 25100 82 870 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 067 График
форварды 25202 1 026 График
опционы 25203 1 425 График
свопы 25204 165 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 310 График
По другим операциям 25206 1 824 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 817 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 611 252 График
опционы 25303 405 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 611 657 График
Итого по разделу 5 25000 700 344 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 268 644 График
Евро 26102 24 082 График
Швейцарских франков 26104 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 292 990 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 361 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 227 График
по Евро 26302 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 938 График
по Швейцарским франкам 26304 548 График
по Японским иенам 26305 983 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 2 385 График
Платины 26403 3 904 График
Палладия 26404 168 График
Других драгоценных металлов 26405 493 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 184 График
Страхование 26410 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 516 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 307 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 350 График
Итого по разделу 6 26000 336 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 356 График
Другие расходы 27308 258 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 164 График
Итого по разделу 7 27000 1 192 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 102 График
Итого по разделу 8 28000 30 102 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 792 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 044 870 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 317 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 192 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 363 391 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 393 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 178 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 178 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.