Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 62 242 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 566 График
негосударственным финансовым организациям 11111 176 546 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 174 282 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 231 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 1 313 График
банкам-нерезидентам 11119 2 746 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 473 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 059 График
в кредитных организациях 11215 10 236 График
в банках-нерезидентах 11216 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 65 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 605 График
в банках-нерезидентах 11403 22 852 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 457 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 893 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 104 График
кредитных организаций 11504 50 967 График
прочих резидентов 11505 226 016 График
банков-нерезидентов 11507 7 975 График
прочих нерезидентов 11508 12 119 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 373 074 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 208 911 График
кредитных организаций 11604 4 933 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 213 844 График
Итого по разделу 1 11000 3 098 714 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 444 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 444 990 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 858 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 858 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 376 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 429 График
Итого по разделу 2 12000 2 590 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 005 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 182 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 303 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 804 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 804 График
Итого по разделу 3 13000 59 214 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 580 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 580 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 216 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 216 График
Итого по разделу 5 15000 11 581 975 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 94 461 График
по векселям 16104 776 График
Итого по символам 16101-16105 16100 95 237 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 606 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 199 График
По другим операциям 16203 147 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 150 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 291 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 141 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 424 700 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 427 132 График
Итого по разделу 6 16000 2 673 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 589 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 143 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 812 График
Другие доходы 17306 398 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 216 График
Итого по разделу 7 17000 4 283 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 689 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 314 548 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 283 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 008 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 456 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 813 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 561 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 84 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 145 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 132 351 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 162 146 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 823 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 399 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 578 241 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 547 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 939 График
Банков-нерезидентов 21316 21 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 752 301 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 358 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 10 072 График
Кредитных организаций 21415 34 441 График
Банка России 21417 2 113 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 984 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 147 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 397 123 График
Нерезидентов 21602 1 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 398 358 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 162 020 График
Итого по символам 21801-21804 21800 162 020 График
Итого по разделу 1 21000 1 595 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 198 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 198 810 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 8 905 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 905 График
Итого по разделу 2 22000 2 207 715 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 143 График
прочих резидентов 23102 1 927 График
прочих нерезидентов 23104 42 469 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 629 График
Банков-нерезидентов 23107 3 477 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 043 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 121 688 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 23 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 23 График
Итого по разделу 3 23000 121 711 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 678 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 678 541 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 466 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 466 График
Итого по разделу 4 24000 11 681 007 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 155 474 График
свопы 25104 6 981 График
Итого по символам 25101-25105 25100 162 455 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 482 График
форварды 25202 4 707 График
опционы 25203 15 776 График
свопы 25204 243 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 149 График
По другим операциям 25206 7 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 643 555 График
опционы 25303 1 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 644 989 График
Итого по разделу 5 25000 2 843 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 909 398 График
Евро 26102 54 120 График
Швейцарских франков 26104 626 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 964 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 799 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 799 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 015 График
по Евро 26302 3 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 975 График
по Швейцарским франкам 26304 1 641 График
по Японским иенам 26305 2 761 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 79 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 396 График
Серебра 26402 6 620 График
Платины 26403 13 032 График
Палладия 26404 195 График
Других драгоценных металлов 26405 1 679 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 189 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 400 График
Аудит 26408 5 289 График
Страхование 26410 18 003 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 168 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 639 График
Итого по разделу 6 26000 1 130 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 117 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 700 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 436 График
Другие расходы 27308 1 069 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 205 График
Итого по разделу 7 27000 2 340 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 335 График
Итого по разделу 8 28000 80 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 425 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 803 486 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 776 764 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 340 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 582 590 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 662 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 345 090 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 345 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.