Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 86 832 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 300 График
негосударственным финансовым организациям 11111 274 356 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 496 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 211 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 1 944 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 945 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 276 График
в кредитных организациях 11215 9 901 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 31 328 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 328 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 136 406 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 39 432 График
кредитных организаций 11504 2 262 График
прочих резидентов 11505 163 781 График
банков-нерезидентов 11507 12 795 График
прочих нерезидентов 11508 25 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 380 460 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 472 770 График
кредитных организаций 11604 35 583 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 508 353 График
Итого по разделу 1 11000 3 880 160 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 131 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 131 376 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 871 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 984 График
Итого по разделу 2 12000 5 291 903 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 106 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 158 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 075 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 81 608 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 14 368 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 530 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 335 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 827 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 827 График
Итого по разделу 3 13000 338 228 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 209 316 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 209 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 297 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 297 График
Итого по разделу 5 15000 16 209 613 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 269 716 График
Итого по символам 16101-16105 16100 269 716 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 602 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 447 График
По другим операциям 16203 200 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 205 050 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 857 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 361 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 362 106 График
Итого по разделу 6 16000 4 836 872 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 171 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 997 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 071 График
Итого по разделу 7 17000 2 390 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 172 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 384 713 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 390 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 559 166 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 210 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 479 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 705 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 580 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 656 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 330 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 339 752 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 365 548 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 23 590 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 060 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 816 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 119 669 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 616 203 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 287 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 116 177 График
Банков-нерезидентов 21316 30 372 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 969 174 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 267 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 232 График
Кредитных организаций 21415 15 544 График
Банка России 21417 163 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 206 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 621 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 627 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 730 126 График
Нерезидентов 21602 5 587 График
Итого по символам 21601-21602 21600 735 713 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 261 625 График
Итого по символам 21801-21804 21800 261 625 График
Итого по разделу 1 21000 2 440 598 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 139 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 139 301 График
Итого по разделу 2 22000 5 139 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 080 График
прочих резидентов 23102 11 831 График
прочих нерезидентов 23104 22 908 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 011 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 009 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 723 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 116 562 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 479 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 479 График
Итого по разделу 3 23000 117 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 866 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 866 226 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 15 866 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 341 001 График
Итого по символам 25101-25105 25100 341 001 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 236 График
форварды 25202 2 723 График
опционы 25203 7 647 График
свопы 25204 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 126 График
По другим операциям 25206 23 844 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 581 053 График
опционы 25303 1 810 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 582 863 График
Итого по разделу 5 25000 4 970 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 274 025 График
Евро 26102 44 885 График
Швейцарских франков 26104 858 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 319 768 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 276 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 100 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 376 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 539 График
по Евро 26302 4 918 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 434 График
по Швейцарским франкам 26304 2 250 График
по Японским иенам 26305 4 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 451 График
Серебра 26402 12 155 График
Платины 26403 18 948 График
Палладия 26404 2 542 График
Других драгоценных металлов 26405 1 693 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 499 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 232 График
Аудит 26408 4 830 График
Страхование 26410 26 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 955 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 110 278 График
Итого по разделу 6 26000 1 540 152 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 449 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 190 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 661 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 280 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 247 График
Другие расходы 27308 3 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 732 График
Итого по разделу 7 27000 7 449 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 105 008 График
Итого по разделу 8 28000 105 008 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 477 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 579 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 494 182 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 449 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 081 530 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 186 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 372 628 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 372 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.