Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 288 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 024 График
негосударственным финансовым организациям 11111 363 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 794 861 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 849 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 55 458 График
банкам-нерезидентам 11119 539 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 067 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 286 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 123 График
в кредитных организациях 11215 601 График
в банках-нерезидентах 11216 85 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 399 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 429 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 График
в банках-нерезидентах 11403 21 384 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 414 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 177 118 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 537 График
прочих резидентов 11505 169 550 График
иностранных государств 11506 4 915 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 427 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 104 968 График
кредитных организаций 11604 84 542 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 189 510 График
Итого по разделу 1 11000 2 940 579 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 198 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 197 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 250 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 379 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 379 823 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 327 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 327 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 055 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 066 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 121 График
Итого по разделу 2 12000 1 684 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 762 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 031 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 578 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 234 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 234 График
Итого по разделу 3 13000 46 398 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 274 График
от кредитных организаций 14102 147 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 421 График
Итого по разделу 4 14000 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 411 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 444 376 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 445 787 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 445 788 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 2 741 График
по сберегательным сертификатам 16103 51 431 График
по векселям 16104 2 529 График
Итого по символам 16101-16105 16100 56 701 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 234 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 821 График
По другим операциям 16203 29 535 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 158 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 412 727 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 412 885 График
Итого по разделу 6 16000 4 509 176 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 355 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 134 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 13 218 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 227 График
Итого по разделу 7 17000 17 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 624 652 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 001 783 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 643 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 573 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 77 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 127 964 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 031 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 779 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 954 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 064 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 117 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 320 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 265 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 18 484 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 46 226 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 629 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 95 187 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 335 809 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 742 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 305 График
Кредитных организаций 21315 1 075 График
Банков-нерезидентов 21316 41 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 574 690 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 23 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 112 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 450 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 222 901 График
Нерезидентов 21602 2 953 График
Итого по символам 21601-21602 21600 225 854 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 216 График
По векселям 21804 304 419 График
Итого по символам 21801-21804 21800 312 635 График
Итого по разделу 1 21000 1 329 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 146 639 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 146 639 График
Итого по разделу 2 22000 1 146 639 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 733 График
прочих резидентов 23102 25 017 График
прочих нерезидентов 23104 7 445 График
Прочих ценных бумаг 23105 69 412 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 563 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 192 170 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 139 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 139 График
Итого по разделу 3 23000 192 309 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 285 440 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 415 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 701 218 График
Итого по разделу 4 24000 3 701 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 2 371 График
опционы 25103 20 495 График
свопы 25104 4 145 График
Итого по символам 25101-25105 25100 27 011 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 481 График
форварды 25202 3 576 График
опционы 25203 4 841 График
свопы 25204 711 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 807 График
По другим операциям 25206 12 975 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 391 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 543 134 График
опционы 25303 1 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 544 968 График
Итого по разделу 5 25000 4 608 370 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 907 574 График
Евро 26102 49 207 График
Швейцарских франков 26104 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 956 958 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 800 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 722 График
по Евро 26302 5 350 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 945 График
по Швейцарским франкам 26304 2 226 График
по Японским иенам 26305 5 428 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 330 График
Серебра 26402 25 638 График
Платины 26403 5 854 График
Палладия 26404 5 068 График
Других драгоценных металлов 26405 3 353 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 995 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 613 График
Аудит 26408 3 823 График
Публикация отчетности 26409 528 График
Страхование 26410 12 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 055 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 863 График
Итого по разделу 6 26000 1 193 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 59 График
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 191 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 98 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 53 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 820 График
Другие расходы 27308 1 115 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 988 График
Итого по разделу 7 27000 6 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 475 881 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 695 282 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 277 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 177 440 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 372 260 График
а) прибыль 31005 94 096 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 466 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБСП (рег.№197) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.