Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 435 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 384 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
109 640 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
723 900 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
51 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
27 663 |
|
кредитным организациям |
11118 |
48 903 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
15 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
5 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
271 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
94 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
43 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
660 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
779 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
218 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
626 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
3 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
562 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
206 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
191 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
917 667 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
75 968 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
31 986 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
85 569 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 565 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
12 077 |
|
Прочим векселям |
12304 |
501 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
14 684 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
8 309 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
60 988 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
151 554 |
|
Иностранных государств |
12405 |
16 391 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
37 647 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
10 818 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 210 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
513 267 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
203 989 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
895 239 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 099 228 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
922 |
|
Другим операциям |
16105 |
76 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
998 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 975 496 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 692 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
463 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
91 787 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
23 651 |
|
По другим операциям |
17205 |
15 866 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
228 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
6 424 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
5 460 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
1 596 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
99 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
436 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
102 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 130 302 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 661 462 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
80 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
24 574 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
31 465 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
56 119 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
11 009 |
|
прочих резидентов |
22105 |
46 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
835 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
14 926 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
771 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
703 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
22 635 |
|
иностранных государств |
22206 |
14 098 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
450 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
9 260 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
91 925 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
33 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
51 715 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
10 774 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
2 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
229 182 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
100 200 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 523 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
101 723 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
5 414 |
|
от иностранных государств |
24104 |
23 395 |
|
от других кредиторов |
24105 |
62 539 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
9 495 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
16 276 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
204 902 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
7 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
322 028 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
145 006 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
913 924 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 058 930 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
398 891 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
27 270 |
|
Японских иен |
26105 |
386 |
|
других валют |
26106 |
34 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
1 025 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
72 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
427 678 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
247 |
|
Другие нарушения |
28111 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
257 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 049 236 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
900 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 903 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 705 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
17 070 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
10 720 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 010 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 520 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
252 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 339 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 961 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
510 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
276 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 102 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 350 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
10 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 745 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
773 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
13 961 |
|
на представительские расходы |
29324 |
299 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
702 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
156 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
40 |
|
Прочие расходы |
29329 |
719 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
494 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
41 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
40 172 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
3 378 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
4 980 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
9 486 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
2 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
11 542 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
494 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 066 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
39 |
|
Другие расходы |
29423 |
16 455 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 206 915 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 402 832 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
108 098 |
|
а) прибыль |
31005 |
150 532 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
258 630 |
|