Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
308 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
534 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
37 370 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
186 405 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
139 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 075 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 444 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
180 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными финансовыми организациями |
11211 |
5 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 441 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
48 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
124 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
552 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
287 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 456 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
218 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
106 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
246 697 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
58 302 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
14 068 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
36 053 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 483 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
190 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
8 627 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
24 835 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
19 680 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
26 564 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
55 265 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
18 222 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
219 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
585 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
264 093 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
95 001 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
600 471 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
695 472 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
5 425 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 427 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
562 829 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 948 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
203 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
25 215 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 685 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 609 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
30 |
|
материальных ценностей |
17303 |
13 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
5 709 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
452 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
34 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
112 |
|
Другие доходы |
17318 |
288 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
92 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
610 219 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 821 908 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
11 427 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
38 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 465 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
782 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
829 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
10 591 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
5 293 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
366 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
257 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
4 187 |
|
иностранных государств |
22206 |
2 195 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
2 572 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 248 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
21 884 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
5 078 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
6 167 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
иностранных государств |
22306 |
154 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
62 604 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
36 304 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
397 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
36 701 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
184 |
|
от иностранных государств |
24104 |
21 144 |
|
от других кредиторов |
24105 |
11 393 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 766 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
913 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
188 954 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
112 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
224 466 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
72 619 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
621 136 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
693 755 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
151 892 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
12 272 |
|
Японских иен |
26105 |
38 |
|
других валют |
26106 |
29 |
|
Прочие расходы |
26109 |
31 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
30 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
164 292 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
48 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
49 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
530 614 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
548 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 115 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
496 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
3 575 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 696 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
399 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
289 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
124 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 501 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 269 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
228 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
453 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
308 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 370 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 101 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
168 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 978 |
|
на представительские расходы |
29324 |
49 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
70 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
19 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
192 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
15 687 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
7 546 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
106 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 603 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
560 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
59 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 979 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
582 106 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 775 438 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
17 682 |
|
а) прибыль |
31005 |
28 788 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
46 470 |
|