Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 557 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 909 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 14 750 График
банкам-нерезидентам 11119 1 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 952 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 953 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 303 302 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 303 302 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 231 График
кредитных организаций 11504 846 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 229 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 229 График
Итого по разделу 1 11000 394 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 915 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 399 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 399 График
Итого по разделу 2 12000 191 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 357 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 357 385 График
Итого по разделу 5 15000 7 357 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 553 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 004 049 График
Прочие операционные доходы 16306 884 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 008 486 График
Итого по разделу 6 16000 1 014 125 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 341 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 График
Итого по разделу 7 17000 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 586 755 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 371 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 958 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 496 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 496 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 График
Банков-нерезидентов 21316 19 392 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 540 График
Итого по разделу 1 21000 65 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 207 График
Итого по разделу 2 22000 98 207 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 432 356 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 432 356 График
Итого по разделу 4 24000 7 432 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 142 График
опционы 25203 164 График
свопы 25204 337 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 290 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 945 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 968 186 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 968 186 График
Итого по разделу 5 25000 971 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 854 График
Евро 26102 10 578 График
Швейцарских франков 26104 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 577 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 031 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 381 График
по Евро 26302 3 478 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 049 График
по Швейцарским франкам 26304 893 График
по Японским иенам 26305 1 638 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 439 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 423 График
Платины 26403 2 202 График
Других драгоценных металлов 26405 508 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 965 График
Аудит 26408 339 График
Страхование 26410 1 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 176 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 589 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 424 График
Итого по разделу 6 26000 99 474 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 957 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 987 График
Итого по разделу 7 27000 1 087 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 985 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 26 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 081 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 930 График
Итого по разделу 8 28000 25 930 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 291 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 284 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 503 006 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 087 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 667 377 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 693 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 265 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 265 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБ БАНК (рег.№3396) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.