Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 425 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 105 График
кредитным организациям 11118 136 580 График
банкам-нерезидентам 11119 19 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 182 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 583 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 584 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 760 График
в кредитных организациях 11402 51 368 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 93 128 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 187 047 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 187 047 График
Итого по разделу 1 11000 463 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 370 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 370 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 111 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 111 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 212 График
Итого по разделу 2 12000 110 090 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 226 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 226 243 График
Итого по разделу 5 15000 2 226 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 040 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 002 796 График
Прочие операционные доходы 16306 1 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 011 646 График
Итого по разделу 6 16000 1 015 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 324 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 324 График
Итого по разделу 7 17000 1 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 573 344 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 241 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 816 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 102 911 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Банков-нерезидентов 21316 96 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 График
Итого по разделу 1 21000 103 101 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 940 График
Итого по разделу 2 22000 59 940 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 83 729 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 729 График
Итого по разделу 3 23000 83 729 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 202 695 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 202 695 График
Итого по разделу 4 24000 2 202 695 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 207 График
опционы 25203 207 График
свопы 25204 39 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 357 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 357 659 График
Итого по разделу 5 25000 1 359 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 465 График
Евро 26102 12 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 003 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 418 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 425 График
по Евро 26302 5 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 646 График
по Швейцарским франкам 26304 1 431 График
по Японским иенам 26305 2 902 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 000 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 294 График
Серебра 26402 1 734 График
Платины 26403 4 438 График
Палладия 26404 50 График
Других драгоценных металлов 26405 3 814 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 319 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 1 169 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 750 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 882 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 979 График
Итого по разделу 6 26000 173 417 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 194 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 647 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 736 График
Итого по разделу 7 27000 930 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 038 График
Итого по разделу 8 28000 50 038 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 041 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 819 060 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 930 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 983 031 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 033 069 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 166 940 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 216 978 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 216 978 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБ БАНК (рег.№3396) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.