Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
97 624 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
48 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
15 992 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
53 |
|
кредитным организациям |
11118 |
281 935 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
8 214 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
403 866 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 196 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
467 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 663 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
2 481 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 481 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
прочих нерезидентов |
11508 |
20 609 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
20 609 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
430 619 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
6 248 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
15 677 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
21 925 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
40 832 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
40 832 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
13 474 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
13 474 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
21 660 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
21 660 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
97 891 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 438 521 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 438 521 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 438 521 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
25 746 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
25 746 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
2 958 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
156 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 477 513 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
348 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 480 975 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 506 721 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
736 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
736 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
736 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
528 510 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
5 945 242 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
736 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
6 474 488 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
66 638 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
66 641 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
191 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
191 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Банков-нерезидентов |
21316 |
203 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
203 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
67 035 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
19 179 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
19 179 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
19 179 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
4 430 636 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
4 430 636 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 430 636 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
644 |
|
опционы |
25203 |
493 |
|
свопы |
25204 |
3 446 |
|
По другим операциям |
25206 |
4 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
4 587 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 085 463 |
|
опционы |
25303 |
974 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 086 437 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 091 024 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
48 326 |
|
Евро |
26102 |
5 789 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
37 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
54 152 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 324 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
3 324 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 824 |
|
по Евро |
26302 |
4 640 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 647 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
522 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 641 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
11 274 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
33 |
|
Серебра |
26402 |
1 183 |
|
Платины |
26403 |
2 423 |
|
Палладия |
26404 |
99 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 009 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 177 |
|
Аудит |
26408 |
260 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
26 |
|
Страхование |
26410 |
273 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
19 911 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
625 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
27 019 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
95 769 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
316 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
248 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
565 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
80 |
|
Другие расходы |
27308 |
341 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
421 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
986 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
86 214 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
6 617 429 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
986 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
6 704 629 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 704 629 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
230 141 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
230 141 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
230 141 |
|