Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 666 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 172 График
кредитным организациям 11118 517 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 052 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 407 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 571 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 571 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 402 График
Итого по разделу 1 11000 8 380 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 999 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 График
Итого по разделу 2 12000 2 207 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 График
Итого по разделу 3 13000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 График
Итого по разделу 5 15000 38 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 72 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 779 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 831 График
Итого по разделу 6 16000 7 903 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 503 График
Итого по символам 17101-17103 17100 503 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 587 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 954 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 079 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 График
Итого по разделу 1 21000 37 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 79 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 График
Итого по разделу 4 24000 79 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 44 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 335 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 335 График
Итого по разделу 5 25000 8 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 894 График
Евро 26102 1 001 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 156 График
Итого по символам 26201-26203 26200 156 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 32 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 453 График
по Швейцарским франкам 26304 15 График
по Японским иенам 26305 245 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 756 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 852 График
Палладия 26404 62 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 424 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 113 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 724 График
Итого по разделу 6 26000 9 539 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 График
Другие расходы 27308 158 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 042 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 225 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАЙМА (рег.№1037) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.