Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 332 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 356 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 81 График
кредитным организациям 11118 3 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 342 438 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 249 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 249 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 586 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 586 График
Итого по разделу 1 11000 346 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 948 График
Итого по разделу 2 12000 1 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 459 894 График
гражданам (физическим лицам) 15115 16 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 475 936 График
Итого по разделу 5 15000 475 936 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 824 157 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 2 671 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 2 671 График
Итого по разделу 2 22000 2 671 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 762 График
Евро 26102 1 026 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 788 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 12 608 График
Евро 26202 4 729 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 337 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 385 769 График
по Евро 26302 130 923 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 516 692 График
Итого по разделу 6 26000 535 817 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 226 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 359 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 128 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 489 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 111 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 761 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 489 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 588 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 9 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 319 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 50 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 966 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 8 800 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 800 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 321 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 277 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 606 График
Итого по разделу 7 27000 37 220 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 588 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 84 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 672 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 270 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 138 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 408 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 27 086 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 579 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 833 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 412 График
Итого по разделу 9 29000 1 412 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 604 206 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 428 363 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 130 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 250 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 250 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 922 График
индивидуальных предпринимателей 31318 212 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 17 134 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 86 492 График
нерезидентов 31602 334 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 826 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 953 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 953 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 139 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 139 График
Итого по разделу 1 31000 109 432 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 569 577 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 786 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 588 363 График
Итого по разделу 7 37000 588 363 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 697 795 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 93 График
Евро 46102 32 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 125 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 9 755 График
Евро 46202 3 829 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 584 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 385 813 График
по Евро 46302 131 697 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 517 510 График
Итого по разделу 6 46000 531 219 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 386 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 74 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 918 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 20 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 026 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 424 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 32 605 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 92 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 697 График
Итого по разделу 7 47000 38 121 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 89 449 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 372 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 807 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 32 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 117 660 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 248 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 560 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 808 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 299 График
амортизация по нематериальным активам 48303 239 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 538 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 677 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 930 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 962 График
служебные командировки 48405 17 График
охрана 48406 3 525 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 564 График
аудит 48410 663 График
страхование 48412 3 612 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 878 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 223 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 051 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 60 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 62 График
Итого по разделу 8 48000 167 119 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 736 459 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 434 254 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 891 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 733 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 1 733 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 4 158 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 4 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.