Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 653 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 432 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 194 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 16 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 466 963 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 222 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 222 График
Итого по разделу 1 11000 467 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 424 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 434 График
Итого по разделу 2 12000 2 434 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 53 053 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 823 013 График
гражданам (физическим лицам) 15115 31 500 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 907 566 График
Итого по разделу 5 15000 907 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 377 289 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 061 График
Евро 26102 1 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 291 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 39 078 График
Евро 26202 6 040 График
других валют 26206 150 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 268 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 263 346 График
по Евро 26302 331 127 График
по другим валютам 26306 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 594 483 График
Итого по разделу 6 26000 1 643 042 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 304 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 171 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 502 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 443 График
индивидуальных предпринимателей 27203 770 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 298 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 544 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 703 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 12 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 479 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 548 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 742 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 94 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 94 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 852 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 377 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 240 График
Итого по разделу 7 27000 37 122 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 67 423 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 231 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 67 654 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 347 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 185 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 532 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 584 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 588 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 69 777 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 710 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 721 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 340 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 6 771 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 22 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 792 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 814 График
Итого по разделу 9 29000 9 585 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 759 526 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 136 815 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 563 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 563 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 18 152 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 152 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 123 754 График
нерезидентов 31602 1 294 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 125 048 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 602 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 602 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 156 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 156 График
Итого по разделу 1 31000 148 521 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 48 757 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 964 006 График
гражданам (физическим лицам) 37115 36 145 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 162 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 049 070 График
Итого по разделу 7 37000 1 049 070 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 197 591 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 140 График
Евро 46102 154 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 294 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 34 328 График
Евро 46202 5 124 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 39 452 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 271 809 График
по Евро 46302 336 744 График
по другим валютам 46306 48 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 608 601 График
Итого по разделу 6 46000 1 648 347 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 939 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 45 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 790 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 25 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 799 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 67 361 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 442 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 68 803 График
Итого по разделу 7 47000 77 602 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 113 870 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 336 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 766 График
процентный расход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 48107 8 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 613 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 106 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 146 699 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 907 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 402 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 683 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 992 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 646 График
амортизация по нематериальным активам 48303 279 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 925 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 483 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 632 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 231 График
служебные командировки 48405 9 График
охрана 48406 2 037 График
реклама 48407 358 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 338 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 11 213 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 436 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 299 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 586 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 65 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 66 График
Итого по разделу 8 48000 210 268 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 936 217 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 133 808 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 007 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 544 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 544 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 2 463 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 2 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.