Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 876 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 500 График
кредитным организациям 11118 5 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 654 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 654 График
Итого по разделу 1 11000 105 949 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 148 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 176 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 График
Итого по разделу 2 12000 42 737 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 712 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 712 График
Итого по разделу 3 13000 3 712 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 862 018 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 862 018 График
Итого по разделу 5 15000 862 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 058 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 058 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 150 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 103 959 График
Итого по символам 16301-16306 16300 104 109 График
Итого по разделу 6 16000 106 167 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
Итого по разделу 7 17000 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 686 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 971 897 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 120 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 471 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 471 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 214 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 341 График
Итого по символам 21401-21417 21400 341 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 132 График
Нерезидентов 21602 337 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 469 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 249 График
Итого по разделу 1 21000 44 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 550 График
Итого по разделу 2 22000 26 550 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 865 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 865 067 График
Итого по разделу 4 24000 865 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 538 График
опционы 25203 1 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 041 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 122 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 195 График
Итого по разделу 5 25000 124 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 843 График
Евро 26102 7 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 021 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 873 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 190 График
по Евро 26302 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 799 График
по Швейцарским франкам 26304 733 График
по Японским иенам 26305 567 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 625 График
Страхование 26410 3 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 721 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 171 График
Итого по разделу 6 26000 46 958 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 676 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 676 График
Итого по разделу 7 27000 676 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 222 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 222 График
Итого по разделу 8 28000 7 222 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 463 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 036 261 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 676 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 108 231 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 115 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 241 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 241 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.