Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 062 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 981 График
кредитным организациям 11118 3 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 814 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 814 График
Итого по разделу 1 11000 99 061 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 135 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 956 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 956 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 255 График
Итого по разделу 2 12000 21 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 112 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 112 График
Итого по разделу 3 13000 1 112 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 216 493 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 873 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 366 График
Итого по разделу 5 15000 221 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 150 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 99 215 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 380 График
Итого по разделу 6 16000 101 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 323 906 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 444 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 010 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 909 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 919 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 028 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 068 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 873 График
Итого по символам 21801-21804 21800 873 График
Итого по разделу 1 21000 36 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 627 График
Итого по разделу 2 22000 7 627 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 216 392 График
от банков-нерезидентов 24103 2 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 288 График
Итого по разделу 4 24000 219 288 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 383 График
опционы 25203 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 122 298 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 298 График
Итого по разделу 5 25000 123 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 174 График
Евро 26102 7 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 514 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 874 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 874 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 533 График
по Швейцарским франкам 26304 940 График
по Японским иенам 26305 575 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 380 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 521 График
Страхование 26410 3 038 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 170 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 105 График
Итого по разделу 6 26000 46 031 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 649 График
Итого по разделу 7 27000 649 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 223 График
Итого по разделу 8 28000 1 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 504 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 388 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 649 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 434 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 435 346 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.