Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 192 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 044 График
кредитным организациям 11118 2 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 367 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 383 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 383 График
Итого по разделу 1 11000 64 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 153 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 015 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 467 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 467 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 График
Итого по разделу 2 12000 12 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 426 График
Итого по разделу 3 13000 1 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 120 296 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 689 График
Итого по разделу 5 15000 124 689 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 337 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 337 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 104 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 127 058 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 181 График
Итого по разделу 6 16000 129 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 219 График
Итого по разделу 7 17000 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 592 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 255 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 333 444 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 402 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 669 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 071 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 145 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 568 График
Итого по разделу 1 21000 27 796 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 403 График
Итого по разделу 2 22000 1 403 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 120 301 График
от банков-нерезидентов 24103 4 114 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 124 415 График
Итого по разделу 4 24000 124 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 349 График
опционы 25203 971 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 134 493 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 493 График
Итого по разделу 5 25000 135 813 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 623 График
Евро 26102 5 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 504 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 504 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 722 График
по Швейцарским франкам 26304 463 График
по Японским иенам 26305 623 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 546 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 48 График
Платины 26403 369 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 202 График
Страхование 26410 6 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 885 График
Итого по разделу 6 26000 38 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 240 График
Итого по разделу 7 27000 253 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 018 График
Итого по разделу 8 28000 4 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 199 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 299 065 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 253 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 328 517 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 332 535 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 909 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.