Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 814 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 124 График
кредитным организациям 11118 2 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
в банках-нерезидентах 11216 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 166 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 626 График
Итого по разделу 1 11000 109 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 917 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 220 График
Итого по разделу 2 12000 31 291 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 236 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 236 График
Итого по разделу 3 13000 2 236 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 499 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 499 293 График
Итого по разделу 5 15000 499 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 242 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 242 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 134 937 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 962 График
Итого по разделу 6 16000 137 204 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 638 733 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 779 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 99 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 847 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 847 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 388 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 389 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 224 График
Итого по разделу 1 21000 26 559 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 120 График
Итого по разделу 2 22000 6 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 499 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 499 631 График
Итого по разделу 4 24000 499 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 593 График
опционы 25203 1 723 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 151 График
Итого по разделу 5 25000 164 467 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 650 График
Евро 26102 7 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 445 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 445 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 389 График
по Евро 26302 591 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 796 График
по Швейцарским франкам 26304 1 275 График
по Японским иенам 26305 2 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 148 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 1 993 График
Палладия 26404 776 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 679 График
Аудит 26408 365 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 6 067 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 295 График
Итого по разделу 6 26000 69 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 238 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 238 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 274 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 473 График
Итого по разделу 8 28000 3 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 733 824 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 274 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 766 777 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 770 250 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 094 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 094 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-КАПИТАЛ (рег.№3011) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.