Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 55 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 639 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 084 042 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 747 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 328 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 804 График
кредитным организациям 11118 22 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 320 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 568 График
в банках-нерезидентах 11303 877 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 256 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 256 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 250 График
прочих резидентов 11505 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 436 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 890 График
Итого по разделу 1 11000 1 328 460 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 565 524 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 569 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 070 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 070 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 57 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 873 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 945 График
Итого по разделу 2 12000 1 647 562 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 260 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 260 График
Итого по разделу 3 13000 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 126 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 471 033 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 474 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 2 474 057 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 691 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 График
По другим операциям 16203 4 103 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 867 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 652 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 412 581 График
Прочие операционные доходы 16306 25 847 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 439 198 График
Итого по разделу 6 16000 1 465 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 131 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 264 График
денежной наличности 17304 395 График
Другие доходы 17306 5 052 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 711 График
Итого по разделу 7 17000 19 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 976 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 939 382 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 934 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 184 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 420 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 604 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 352 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 288 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 465 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 694 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 800 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 444 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 022 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 227 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 902 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 93 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 159 График
Банков-нерезидентов 21416 4 176 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 457 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 148 622 График
Нерезидентов 21502 5 240 График
Итого по символам 21501-21502 21500 153 862 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 662 414 График
Нерезидентов 21602 3 795 График
Итого по символам 21601-21602 21600 666 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 152 График
Итого по разделу 1 21000 924 986 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 940 График
Итого по разделу 2 22000 13 940 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 28 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 510 224 График
от банков-нерезидентов 24103 2 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 513 186 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 94 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 94 График
Итого по разделу 4 24000 2 513 280 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 166 График
форварды 25202 12 305 График
опционы 25203 373 425 График
свопы 25204 3 679 График
По другим операциям 25206 7 266 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 400 841 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 808 259 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 808 259 График
Итого по разделу 5 25000 2 209 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 419 237 График
Евро 26102 122 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 47 График
Швейцарских франков 26104 4 533 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 546 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 632 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 096 График
по Евро 26302 69 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 208 021 График
по Швейцарским франкам 26304 6 780 График
по Японским иенам 26305 15 893 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 699 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 304 989 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 379 График
Серебра 26402 2 021 График
Платины 26403 104 664 График
Палладия 26404 24 989 График
Других драгоценных металлов 26405 730 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 236 График
Страхование 26410 19 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 193 640 График
Итого по разделу 6 26000 1 106 815 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 153 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 696 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 696 График
Итого по разделу 7 27000 873 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 542 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 938 926 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 829 225 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 873 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 769 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 769 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 165 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 165 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.