Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 483 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 076 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 631 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 301 440 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 616 789 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 729 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 250 График
кредитным организациям 11118 14 132 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 44 318 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 175 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 335 График
в банках-нерезидентах 11303 1 075 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 410 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 764 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 764 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 003 График
прочих резидентов 11505 8 341 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 344 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 203 407 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 203 407 График
Итого по разделу 1 11000 5 417 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 203 587 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 218 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 726 911 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 726 911 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 954 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 954 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 216 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 698 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 974 График
Итого по разделу 2 12000 7 019 936 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 515 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 220 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 220 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 149 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 149 График
Итого по разделу 3 13000 220 805 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 959 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 959 График
Итого по разделу 4 14000 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 807 737 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 845 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 319 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 319 График
Итого по разделу 5 15000 17 846 826 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 225 868 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 624 График
По другим операциям 16203 50 891 График
Итого по символам 16201-16203 16200 277 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 666 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 190 073 График
Прочие операционные доходы 16306 106 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 310 289 График
Итого по разделу 6 16000 10 587 672 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 102 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 185 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 240 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 527 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 162 График
Итого по символам 17201-17203 17200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 453 График
денежной наличности 17304 9 325 График
Другие доходы 17306 13 475 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 896 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 253 График
Итого по разделу 7 17000 52 942 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 436 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 656 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 942 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 146 200 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 718 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 30 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 837 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 452 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 316 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 783 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 64 732 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 008 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 838 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 136 457 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 988 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 189 480 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 415 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 34 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 242 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 170 График
Банков-нерезидентов 21416 30 232 График
Банка России 21417 40 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 133 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 412 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 953 980 График
Нерезидентов 21602 32 010 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 985 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 677 График
Итого по разделу 1 21000 3 333 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 489 932 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 489 932 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 49 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 График
Итого по разделу 2 22000 489 981 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 761 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 321 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 374 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 456 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 График
Итого по разделу 3 23000 14 467 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 887 234 График
от банков-нерезидентов 24103 21 519 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 908 753 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 698 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 698 График
Итого по разделу 4 24000 17 909 451 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 024 График
форварды 25202 58 422 График
опционы 25203 1 258 806 График
свопы 25204 20 023 График
По другим операциям 25206 43 354 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 399 629 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 346 391 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 346 391 График
Итого по разделу 5 25000 13 746 020 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 633 135 График
Евро 26102 384 158 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 24 758 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 042 053 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 254 841 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 98 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 254 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 723 График
по Евро 26302 310 339 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 789 573 График
по Швейцарским франкам 26304 33 569 График
по Японским иенам 26305 139 308 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 238 089 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 529 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 248 График
Серебра 26402 5 139 График
Платины 26403 408 436 График
Палладия 26404 205 514 График
Других драгоценных металлов 26405 1 660 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 81 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 025 График
Аудит 26408 5 510 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 226 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 042 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 118 617 График
Итого по разделу 6 26000 4 945 210 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 332 График
индивидуальных предпринимателей 27103 360 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 692 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 391 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 391 График
Итого по разделу 7 27000 6 207 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 701 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 823 754 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 36 615 148 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 445 109 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 445 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 701 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 701 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.