Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 271 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 253 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 074 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 451 График
кредитным организациям 11118 4 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 493 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 448 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 611 График
в банках-нерезидентах 11303 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 960 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 671 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 446 График
прочих резидентов 11505 6 297 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 743 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 42 971 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 971 График
Итого по разделу 1 11000 1 507 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 437 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 442 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 173 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 747 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 747 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 659 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 690 График
Итого по разделу 2 12000 1 588 338 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 293 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 293 График
Итого по разделу 4 14000 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 152 778 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 702 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 163 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 622 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 622 График
Итого по разделу 5 15000 4 164 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 64 807 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 График
По другим операциям 16203 9 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 049 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 861 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 196 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 261 791 График
Прочие операционные доходы 16306 26 206 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 294 054 График
Итого по разделу 6 16000 2 368 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 993 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 190 График
Другие доходы 17306 5 883 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 128 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 169 График
Итого по разделу 7 17000 7 276 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 095 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 532 730 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 276 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 636 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 259 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 796 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 055 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 149 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 219 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 296 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 650 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 314 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 497 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 443 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 109 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 697 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 930 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 946 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 329 График
Банков-нерезидентов 21416 9 484 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 759 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 505 График
Итого по символам 21501-21502 21500 505 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 700 729 График
Нерезидентов 21602 6 221 График
Итого по символам 21601-21602 21600 706 950 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 327 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 327 График
Итого по разделу 1 21000 802 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 198 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 График
Итого по разделу 2 22000 93 207 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 77 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 График
Итого по разделу 3 23000 81 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 989 График
от кредитных организаций 24102 4 186 180 График
от банков-нерезидентов 24103 5 740 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 192 909 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 41 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 График
Итого по разделу 4 24000 4 192 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 336 График
форварды 25202 11 787 График
опционы 25203 266 507 График
свопы 25204 4 518 График
По другим операциям 25206 7 496 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 294 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 262 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 262 283 График
Итого по разделу 5 25000 3 556 927 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 402 776 График
Евро 26102 117 663 График
Швейцарских франков 26104 7 535 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 527 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 64 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 296 График
по Евро 26302 61 554 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 180 506 График
по Швейцарским франкам 26304 9 585 График
по Японским иенам 26305 25 651 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 282 644 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 596 График
Серебра 26402 2 186 График
Платины 26403 100 981 График
Палладия 26404 35 094 График
Других драгоценных металлов 26405 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 182 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 023 График
Страхование 26410 56 428 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 902 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 259 064 График
Итого по разделу 6 26000 1 134 338 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 653 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 653 График
Итого по разделу 7 27000 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 896 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 884 296 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 810 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 781 153 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 781 153 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 145 150 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 145 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 145 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.