Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 317 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 484 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 570 025 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 71 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 503 471 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 942 График
кредитным организациям 11118 42 978 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 519 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 263 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 383 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 236 График
в банках-нерезидентах 11303 7 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 416 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 416 График
в кредитных организациях 11402 2 845 График
в банках-нерезидентах 11403 3 771 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 970 График
кредитных организаций 11504 18 560 График
прочих резидентов 11505 21 433 График
прочих нерезидентов 11508 2 025 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 988 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 457 624 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 457 624 График
Итого по разделу 1 11000 4 863 105 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 723 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 756 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 507 359 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 507 359 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 321 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 321 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 433 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 336 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 808 График
Итого по разделу 2 12000 8 320 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 203 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 203 График
Итого по разделу 3 13000 8 368 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 898 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 898 График
Итого по разделу 4 14000 898 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 586 181 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 812 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 630 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 203 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 203 График
Итого по разделу 5 15000 19 631 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 223 666 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 900 График
По другим операциям 16203 25 553 График
Итого по символам 16201-16203 16200 250 119 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 767 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 822 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 658 206 График
Прочие операционные доходы 16306 109 079 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 779 874 График
Итого по разделу 6 16000 12 029 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 180 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 824 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 372 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 190 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 335 График
денежной наличности 17304 11 024 График
Другие доходы 17306 88 208 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 70 822 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 572 График
Итого по разделу 7 17000 119 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 183 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 670 598 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 119 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 973 376 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 119 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 38 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 672 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 447 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 479 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 97 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 63 225 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 000 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 133 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 106 990 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 182 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 639 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 67 179 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 567 График
Банков-нерезидентов 21416 48 247 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 387 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 122 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 719 013 График
Нерезидентов 21602 17 544 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 736 557 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 637 График
По векселям 21804 65 085 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 722 График
Итого по разделу 1 21000 3 178 397 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 224 759 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 224 759 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 405 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 405 График
Итого по разделу 2 22000 225 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 30 070 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 697 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 767 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 30 805 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 243 График
от кредитных организаций 24102 19 618 289 График
от банков-нерезидентов 24103 9 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 647 111 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 009 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 009 График
Итого по разделу 4 24000 19 653 120 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 460 График
форварды 25202 52 717 График
опционы 25203 839 762 График
свопы 25204 9 387 График
По другим операциям 25206 37 837 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 955 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 301 710 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 301 725 График
Итого по разделу 5 25000 16 256 888 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 474 471 График
Евро 26102 315 356 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 59 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 849 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 256 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201-26203 26200 256 105 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 237 График
по Евро 26302 279 817 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 629 246 График
по Швейцарским франкам 26304 30 388 График
по Японским иенам 26305 131 721 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 931 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 093 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 401 График
Серебра 26402 4 453 График
Платины 26403 389 647 График
Палладия 26404 256 950 График
Других драгоценных металлов 26405 1 217 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 5 925 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 284 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 82 750 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 80 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 187 238 График
Итого по разделу 6 26000 4 385 720 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 213 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 287 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 287 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 739 График
Другие расходы 27308 73 405 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 71 629 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 144 График
Итого по разделу 7 27000 83 644 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 433 522 График
Итого по разделу 8 28000 433 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 159 638 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 403 561 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 40 326 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 644 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 813 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 247 260 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 726 116 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 726 116 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.