Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 284 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 446 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 693 214 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 256 График
гражданам (физическим лицам) 11115 226 952 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 835 График
кредитным организациям 11118 21 694 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 009 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 117 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 032 График
в банках-нерезидентах 11303 3 826 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 858 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 416 График
в кредитных организациях 11402 1 000 График
в банках-нерезидентах 11403 1 448 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 864 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 970 График
кредитных организаций 11504 10 506 График
прочих резидентов 11505 9 549 График
прочих нерезидентов 11508 2 025 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 050 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 373 009 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 373 009 График
Итого по разделу 1 11000 2 483 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 651 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 659 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 218 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 218 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 009 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 61 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 773 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 852 График
Итого по разделу 2 12000 3 904 246 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 193 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 193 График
Итого по разделу 3 13000 8 358 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 386 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 386 График
Итого по разделу 4 14000 386 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 697 004 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 730 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 545 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 545 График
Итого по разделу 5 15000 7 731 317 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 135 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 472 График
По другим операциям 16203 9 705 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 834 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 390 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 054 581 График
Прочие операционные доходы 16306 54 324 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 114 129 График
Итого по разделу 6 16000 7 230 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 648 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 113 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 305 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 190 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 648 График
денежной наличности 17304 4 520 График
Другие доходы 17306 6 585 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 858 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 758 График
Итого по разделу 7 17000 20 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 387 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 970 502 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 378 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 323 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 922 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 245 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 368 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 439 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 45 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 30 737 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 639 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 992 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 450 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 478 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 536 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 850 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 306 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 47 096 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 165 График
Банков-нерезидентов 21416 24 213 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 474 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 325 171 График
Нерезидентов 21602 8 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 334 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 515 График
По векселям 21804 46 985 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 500 График
Итого по разделу 1 21000 1 588 178 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 676 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 79 681 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 25 287 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 475 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 762 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 25 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 616 График
от кредитных организаций 24102 7 712 410 График
от банков-нерезидентов 24103 680 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 717 706 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 43 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 График
Итого по разделу 4 24000 7 717 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 527 График
форварды 25202 20 372 График
опционы 25203 367 274 График
свопы 25204 5 235 График
По другим операциям 25206 15 358 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 415 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 750 441 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 750 443 График
Итого по разделу 5 25000 9 166 209 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 689 293 График
Евро 26102 192 745 График
Швейцарских франков 26104 14 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 896 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 132 079 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 132 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 257 График
по Евро 26302 134 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 289 655 График
по Швейцарским франкам 26304 12 309 График
по Японским иенам 26305 55 242 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 500 458 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 986 График
Серебра 26402 2 095 График
Платины 26403 191 480 График
Палладия 26404 87 774 График
Других драгоценных металлов 26405 445 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 925 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Аудит 26408 597 График
Страхование 26410 108 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 499 515 График
Итого по разделу 6 26000 2 028 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 247 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 247 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 19 558 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 19 226 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 558 График
Итого по разделу 7 27000 23 868 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 492 355 График
Итого по разделу 8 28000 492 355 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 748 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 667 859 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 938 151 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 23 868 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 629 878 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 122 233 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 255 947 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 255 947 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.