Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 158 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 222 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 829 168 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 179 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 276 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 780 График
кредитным организациям 11118 5 419 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 973 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 145 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 005 График
в банках-нерезидентах 11303 2 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 803 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 416 График
в кредитных организациях 11402 153 График
в банках-нерезидентах 11403 631 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 535 График
кредитных организаций 11504 7 458 График
прочих резидентов 11505 6 006 График
прочих нерезидентов 11508 2 025 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 024 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 235 612 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 235 612 График
Итого по разделу 1 11000 1 285 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 365 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 004 039 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 008 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 012 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 012 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 868 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 887 График
Итого по разделу 2 12000 2 123 958 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 795 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 795 График
Итого по разделу 3 13000 6 001 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 197 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 197 График
Итого по разделу 4 14000 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 979 697 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 013 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 128 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 128 График
Итого по разделу 5 15000 4 013 970 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 288 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 260 График
По другим операциям 16203 4 665 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 764 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 019 021 График
Прочие операционные доходы 16306 26 985 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 048 000 График
Итого по разделу 6 16000 4 107 213 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 154 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 99 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 181 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 280 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 799 График
денежной наличности 17304 544 График
Другие доходы 17306 1 062 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 405 График
Итого по разделу 7 17000 3 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 409 302 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 127 381 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 883 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 540 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 332 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 256 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 368 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 436 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 688 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 564 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 493 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 029 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 460 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 310 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 060 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 316 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 302 График
Банков-нерезидентов 21416 11 869 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 670 280 График
Нерезидентов 21602 4 626 График
Итого по символам 21601-21602 21600 674 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 764 График
По векселям 21804 35 107 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 871 График
Итого по разделу 1 21000 811 768 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 822 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 822 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 40 827 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 23 097 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 306 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 403 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 23 410 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 786 График
от кредитных организаций 24102 4 001 152 График
от банков-нерезидентов 24103 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 005 426 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 4 005 436 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 286 График
форварды 25202 7 427 График
опционы 25203 173 408 График
свопы 25204 1 214 График
По другим операциям 25206 5 587 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 190 922 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 247 657 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 247 659 График
Итого по разделу 5 25000 5 438 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 338 213 График
Евро 26102 106 103 График
Швейцарских франков 26104 9 892 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 454 208 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 937 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 68 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 198 График
по Евро 26302 64 268 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 139 513 График
по Швейцарским франкам 26304 5 500 График
по Японским иенам 26305 26 175 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 238 753 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 713 График
Серебра 26402 1 098 График
Платины 26403 94 450 График
Палладия 26404 19 393 График
Других драгоценных металлов 26405 260 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 119 График
Страхование 26410 45 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 527 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 208 143 График
Итого по разделу 6 26000 970 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 798 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 798 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 383 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 6 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 383 График
Итого по разделу 7 27000 9 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 117 217 График
Итого по разделу 8 28000 117 217 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 241 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 852 595 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 437 483 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 299 259 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 416 476 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 090 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.