Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 317 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 484 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 744 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 633 793 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 53 094 График
гражданам (физическим лицам) 11115 359 118 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 903 График
кредитным организациям 11118 36 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 136 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 009 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 149 График
в банках-нерезидентах 11303 5 605 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 754 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 416 График
в кредитных организациях 11402 2 440 График
в банках-нерезидентах 11403 3 142 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 998 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 970 График
кредитных организаций 11504 14 577 График
прочих резидентов 11505 15 056 График
прочих нерезидентов 11508 2 025 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 628 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 425 600 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 425 600 График
Итого по разделу 1 11000 3 684 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 485 265 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 507 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 350 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 350 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 823 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 823 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 412 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 835 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 277 График
Итого по разделу 2 12000 5 897 205 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 165 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 203 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 203 График
Итого по разделу 3 13000 8 368 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 588 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 588 График
Итого по разделу 4 14000 588 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 465 752 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 915 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 502 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 611 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 611 График
Итого по разделу 5 15000 13 503 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 162 067 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 704 График
По другим операциям 16203 17 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 179 869 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 730 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 476 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 694 561 График
Прочие операционные доходы 16306 81 344 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 784 111 График
Итого по разделу 6 16000 9 963 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 801 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 88 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 729 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 190 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 571 График
денежной наличности 17304 9 510 График
Другие доходы 17306 77 680 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 61 404 График
Итого по символам 17301-17306 17300 95 766 График
Итого по разделу 7 17000 101 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 581 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 476 487 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 101 931 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 160 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 225 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 069 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 294 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 50 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 368 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 439 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 029 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 949 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 496 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 932 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 82 406 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 828 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 917 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 579 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 002 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 66 992 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 728 График
Банков-нерезидентов 21416 36 147 График
Итого по символам 21401-21417 21400 111 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 464 График
Итого по символам 21501-21502 21500 464 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 016 889 График
Нерезидентов 21602 13 378 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 030 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 189 График
По векселям 21804 61 913 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 102 График
Итого по разделу 1 21000 2 393 524 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 790 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 790 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 331 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 331 График
Итого по разделу 2 22000 132 121 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 29 718 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 601 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 319 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 32 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 32 График
Итого по разделу 3 23000 30 351 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 731 График
от кредитных организаций 24102 13 509 772 График
от банков-нерезидентов 24103 2 789 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 523 292 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 233 График
Итого по разделу 4 24000 13 525 525 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 486 График
форварды 25202 34 830 График
опционы 25203 574 873 График
свопы 25204 8 362 График
По другим операциям 25206 25 912 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 655 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 389 578 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 389 580 График
Итого по разделу 5 25000 13 045 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 079 223 График
Евро 26102 263 679 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 График
Швейцарских франков 26104 21 604 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 364 507 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 192 932 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 63 График
Итого по символам 26201-26203 26200 192 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 606 График
по Евро 26302 208 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 453 369 График
по Швейцарским франкам 26304 20 989 График
по Японским иенам 26305 88 944 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 785 737 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 986 График
Серебра 26402 3 401 График
Платины 26403 289 687 График
Палладия 26404 147 667 График
Других драгоценных металлов 26405 886 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 283 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 5 925 График
Страхование 26410 207 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 504 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 233 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 830 510 График
Итого по разделу 6 26000 3 173 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 017 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 029 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 273 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 273 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 72 285 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 71 454 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 285 График
Итого по разделу 7 27000 81 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 760 290 График
Итого по разделу 8 28000 760 290 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 778 496 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 525 645 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 774 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 381 900 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 142 190 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 206 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 206 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.