Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 833 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 060 График
негосударственным финансовым организациям 11111 81 801 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 189 823 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 62 314 График
гражданам (физическим лицам) 11115 383 631 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 907 График
кредитным организациям 11118 57 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 359 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 794 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 995 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 846 График
в банках-нерезидентах 11303 22 731 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 577 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 291 График
в кредитных организациях 11402 5 937 График
в банках-нерезидентах 11403 2 523 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 80 052 График
кредитных организаций 11504 25 641 График
прочих резидентов 11505 4 581 График
прочих нерезидентов 11508 1 351 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 625 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 336 804 График
прочих нерезидентов 11608 1 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 337 915 График
Итого по разделу 1 11000 4 332 298 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 217 181 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 253 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 483 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 483 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 422 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 422 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 279 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 460 График
Итого по разделу 2 12000 7 793 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 705 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 705 График
Итого по разделу 3 13000 12 705 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 735 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 735 График
Итого по разделу 4 14000 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 241 245 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 244 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 341 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 341 График
Итого по разделу 5 15000 22 244 389 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 332 628 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 941 График
По другим операциям 16203 6 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 340 404 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 147 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 928 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 091 322 График
Прочие операционные доходы 16306 86 053 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 188 450 График
Итого по разделу 6 16000 9 528 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 887 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 197 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 268 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 499 График
денежной наличности 17304 3 773 График
Другие доходы 17306 6 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 380 График
Итого по разделу 7 17000 25 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 125 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 786 683 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 938 001 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 464 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 897 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 078 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 149 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 153 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 333 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 94 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 74 842 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 110 571 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 372 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 906 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 877 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 242 426 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 833 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 878 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 295 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 102 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 096 График
Банков-нерезидентов 21416 53 397 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 323 410 График
Нерезидентов 21602 19 738 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 343 148 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 040 График
По векселям 21804 156 302 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 342 График
Итого по разделу 1 21000 3 056 026 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 287 542 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 287 542 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 80 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 80 График
Итого по разделу 2 22000 287 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 009 547 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 956 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 010 503 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 321 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 321 График
Итого по разделу 3 23000 1 010 824 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 553 График
от кредитных организаций 24102 22 243 207 График
от банков-нерезидентов 24103 438 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 278 198 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 421 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 421 График
Итого по разделу 4 24000 22 278 619 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 015 График
форварды 25202 48 302 График
опционы 25203 523 904 График
свопы 25204 5 739 График
По другим операциям 25206 21 215 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 604 175 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 726 680 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 726 705 График
Итого по разделу 5 25000 12 330 880 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 387 016 График
Евро 26102 185 552 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 17 185 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 589 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 260 940 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 График
Итого по символам 26201-26203 26200 260 993 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 669 График
по Евро 26302 201 809 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 478 558 График
по Швейцарским франкам 26304 19 459 График
по Японским иенам 26305 75 190 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 795 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 832 График
Серебра 26402 8 906 График
Платины 26403 272 596 График
Палладия 26404 217 995 График
Других драгоценных металлов 26405 669 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 73 791 График
Аудит 26408 4 739 График
Страхование 26410 91 831 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 600 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 200 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 796 159 График
Итого по разделу 6 26000 3 442 340 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 166 График
индивидуальных предпринимателей 27203 487 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 653 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 182 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 651 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 870 График
Итого по разделу 7 27000 1 593 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 515 122 График
Итого по разделу 8 28000 515 122 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 530 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 343 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 062 663 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 593 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 407 904 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 923 026 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 014 975 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 014 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.