Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 834 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 842 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 397 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 764 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 740 График
кредитным организациям 11118 50 082 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 865 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 560 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 531 График
в банках-нерезидентах 11303 17 014 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 966 График
в кредитных организациях 11402 4 847 График
в банках-нерезидентах 11403 618 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 431 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 293 График
кредитных организаций 11504 11 304 График
прочих резидентов 11505 4 764 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 361 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 319 710 График
прочих нерезидентов 11608 1 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 320 821 График
Итого по разделу 1 11000 3 292 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 550 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 578 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 355 424 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 355 424 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 248 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 248 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 463 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 494 График
Итого по разделу 2 12000 4 976 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 344 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 344 График
Итого по разделу 3 13000 12 344 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 522 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 522 График
Итого по разделу 4 14000 522 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 926 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 936 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 92 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 92 График
Итого по разделу 5 15000 15 936 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 253 754 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 768 График
По другим операциям 16203 5 570 График
Итого по символам 16201-16203 16200 260 092 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 251 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 335 702 График
Прочие операционные доходы 16306 61 769 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 404 385 График
Итого по разделу 6 16000 7 664 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 568 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 246 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 292 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 308 График
денежной наличности 17304 3 392 График
Другие доходы 17306 5 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 966 График
Итого по разделу 7 17000 17 925 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 268 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 613 532 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 925 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 900 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 207 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 104 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 48 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 963 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 320 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 66 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 980 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 377 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 372 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 673 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 639 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 211 536 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 069 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 797 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 256 086 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 102 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 075 График
Банков-нерезидентов 21416 40 154 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 331 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 634 152 График
Нерезидентов 21602 14 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 648 533 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 26 176 График
По векселям 21804 102 054 График
Итого по символам 21801-21804 21800 128 230 График
Итого по разделу 1 21000 2 215 661 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 202 621 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 202 621 График
Итого по разделу 2 22000 202 621 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 009 546 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 641 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 010 187 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 192 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 192 График
Итого по разделу 3 23000 1 010 379 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 590 График
от кредитных организаций 24102 15 941 235 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 942 825 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 250 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 250 График
Итого по разделу 4 24000 15 943 075 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 821 График
форварды 25202 36 162 График
опционы 25203 356 964 График
свопы 25204 5 190 График
По другим операциям 25206 12 696 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 411 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 359 826 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 359 848 График
Итого по разделу 5 25000 9 771 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 848 344 График
Евро 26102 153 557 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 12 018 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 013 924 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 192 171 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 192 210 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 873 График
по Евро 26302 143 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 345 987 График
по Швейцарским франкам 26304 14 283 График
по Японским иенам 26305 45 331 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 330 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 564 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 8 066 График
Платины 26403 198 650 График
Палладия 26404 144 704 График
Других драгоценных металлов 26405 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 777 График
Аудит 26408 4 739 График
Страхование 26410 57 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 994 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 553 425 График
Итого по разделу 6 26000 2 323 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 483 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 336 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 373 График
Итого по разделу 7 27000 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 418 209 График
Итого по разделу 8 28000 418 209 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 431 797 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 418 282 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 049 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 468 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 886 518 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 588 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 588 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МАСТЕР-БАНК (рег.№2176) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.